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ETABLISSEMENT GERARD

L'entreprise ETABLISSEMENT GERARD, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1986.
En 2017, son résultat net est de -158 306 € pour un chiffre d'affaires de 324 006 €, ce qui représente un taux de marge nette de -48,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENT GERARD présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334960564
TVA intracommunautaire: FR19334960564
Activité principale: 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

GERARD ET DUO
119 GRAND RUE
67700 SAVERNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENT GERARD CA 2017:
324 006 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENT GERARD EBE 2017:
-156 107 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENT GERARD Résultat net 2017:
-158 306 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENT GERARD BFR 2017:
-43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENT GERARD Trésorerie 2017:
3 229 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENT GERARD Créances clients 2017:
5 776 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENT GERARD Dettes fournisseurs 2017:
124 196 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT GERARD
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT GERARD
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENT GERARD

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 112 174 €
Ratio d'indépendance financière(1) 62,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -35 323 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -38 552 €

Trésorerie: 3 229 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 324 006 €

Marge commerciale: -35 105 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: -83 819 €

EBE: -156 107 €

Résultat courant avant impôts: -158 114 €

Résultat exceptionnel: -192 €

Résultat de l'exercice: -158 306 €

Capacité d'autofinancement: -158 306 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)-128,32 %
Taux de profitabilité(2)-48,86 %
Rentabilité économique(3)1 964,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels