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ETABLISSEMENTS CHAUMIER

L'entreprise ETABLISSEMENTS CHAUMIER, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 21 280 € pour un chiffre d'affaires de 84 953 €, ce qui représente un taux de marge nette de 25,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS CHAUMIER présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334960606
TVA intracommunautaire: FR48334960606
Activité principale: 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

LE QUEYROI
24270 SARLANDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER CA 2018:
84 953 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER EBE 2018:
3 827 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER Résultat net 2018:
21 280 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER BFR 2018:
187 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER Trésorerie 2018:
102 330 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER Créances clients 2018:
84 549 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER Dettes fournisseurs 2018:
18 602 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS CHAUMIER

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -89 513 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -24,46 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,10

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162018Variation 2016-2018
306 112146 387-52,18 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162018Variation 2016-2018
-27 19544 058-262,01%

Trésorerie:

20162018Variation 2016-2018
333 307102 330-69,30 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires136 88284 953-37,94 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice136 882100,00%84 953100,00%-37,94 %
Valeur ajoutée47 85734,96%32 94838,78%-31,15 %
EBE-2 480-1,81%3 8274,50%254,31 %
Résultat d'exploitation-3 732-2,73%3 8294,51%202,60 %
Résultat courant avant impôts-5 442-3,98%4 7595,60%187,45 %
Résultat exceptionnel45 26933,07%19 12422,51%-57,75 %
Résultat de l'exercice34 23225,01%21 28025,05%-37,84 %

Capacité d'autofinancement

20162018Variation 2016-2018
-6 422-96 518-1 402,93 %

Analyse de la rentabilité

20162018
Rentabilité financière(1)7,84 %5,82 %
Taux de profitabilité(2)25,01 %25,05 %
Rentabilité économique(3)-0,46 %27,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat