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FORUM CINEMA

L'entreprise FORUM CINEMA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/01/1986.
En 2016, son résultat net est de -2 402 € pour un chiffre d'affaires de 692 126 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FORUM CINEMA présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 334962289
TVA intracommunautaire: FR53334962289
Activité principale: 59.14Z - Projection de films cinématographiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

28 Place DU FORUM
73000 CHAMBERY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FORUM CINEMA CA 2016:
692 126 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FORUM CINEMA EBE 2016:
78 418 €
Evolution du résultat net de la société FORUM CINEMA Résultat net 2016:
-2 402 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FORUM CINEMA BFR 2016:
-97 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FORUM CINEMA Trésorerie 2016:
90 896 €
Evolution des créances clients de la société FORUM CINEMA Créances clients 2016:
40 477 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FORUM CINEMA Dettes fournisseurs 2016:
113 464 €
Evolution des stocks de la société FORUM CINEMA Stocks 2016:
1 562 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FORUM CINEMA
Score de solvabilité de la société FORUM CINEMA
Score de solvabilité de la société FORUM CINEMA

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 72 492 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,13 %
Ratio d'autonomie financière(2) 12,83 %
Capacité de remboursement(3) 1,01
Ratio de liquidité(4) 0,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): -95 156 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -186 053 €

Trésorerie: 90 896 €

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 692 126 €

Marge commerciale: 1 263 €

Production de l'exercice: 690 122 €

Valeur ajoutée: 99 779 €

EBE: 78 418 €

Résultat courant avant impôts: -165 844 €

Résultat exceptionnel: 163 442 €

Résultat de l'exercice: -2 402 €

Capacité d'autofinancement: 71 729 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-0,43 %
Taux de profitabilité(2)-0,35 %
Rentabilité économique(3)-21,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels