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CELLULES GRISES

L'entreprise CELLULES GRISES, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/1986.
En 2020, son résultat net est de 10 101 € pour un chiffre d'affaires de 1 893 787 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CELLULES GRISES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334964517
TVA intracommunautaire: FR44334964517
Activité principale: 47.65Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/03/1986

Siège social:

24 Rue LINNE
75005 PARIS 5

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CELLULES GRISES CA 2020:
1 893 787 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CELLULES GRISES EBE 2020:
1 432 €
Evolution du résultat net de la société CELLULES GRISES Résultat net 2020:
10 101 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CELLULES GRISES BFR 2020:
14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CELLULES GRISES Trésorerie 2020:
208 358 €
Evolution des créances clients de la société CELLULES GRISES Créances clients 2020:
911 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CELLULES GRISES Dettes fournisseurs 2020:
253 174 €
Evolution des stocks de la société CELLULES GRISES Stocks 2020:
370 423 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CELLULES GRISES
Score de solvabilité de la société CELLULES GRISES
Score de solvabilité de la société CELLULES GRISES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -116 814 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,28 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,66 %
Capacité de remboursement(3) -71,89
Ratio de liquidité(4) 1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
498 121459 211583 908284 323-42,92 %
--7,81%27,15%-51,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
134 061170 412182 66975 965-43,34%
-27,12%7,19%-58,41%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
364 059288 799401 239208 358-42,77 %
--20,67%38,93%-48,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 966 8492 005 4091 855 4441 893 787-3,71 %
Marge commerciale802 18040,79%816 77440,73%750 38840,44%766 09340,45%-4,50 %
Production de l'exercice8800,04%8860,04%8010,04%7590,04%-13,75 %
Valeur ajoutée466 35623,71%506 03625,23%512 69827,63%474 73225,07%1,80 %
EBE11 2820,57%47 1802,35%14 8030,80%1 4320,08%-87,31 %
Résultat d'exploitation2 3060,12%27 9851,40%35 4391,91%2 3320,12%1,13 %
Résultat courant avant impôts14 4320,73%32 7531,63%39 4762,13%4 9840,26%-65,47 %
Résultat exceptionnel00,00%3 0000,15%-11 371-0,61%7 4850,40%-
Résultat de l'exercice13 9200,71%32 3091,61%25 4521,37%10 1010,53%-27,44 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
24 32148 49815 7671 625-93,32 %
-99,41%-67,49%-89,69%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)2,14 %4,74 %3,34 %1,96 %
Taux de profitabilité(2)0,71 %1,61 %1,37 %0,53 %
Rentabilité économique(3)2,29 %4,67 %4,39 %0,96 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 33496451700042 - Code APE: 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Date de création: 01/08/2004
24 Rue LINNE 75005 PARIS 5

Etablissements actifs

Siret: 33496451700059 - Code APE: 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Date de création: 01/07/2007
CTRE COMMERCIAL REGIONAL EVRY 2 91000 EVRY-COURCOURONNES

Siret: 33496451700067 - Code APE: 47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Date de création: 01/12/2009
52 Rue DES ECOLES 75005 PARIS 5

Etablissements fermés

Siret: 33496451700026 - Code APE: 52.4Z Commerces de détail divers en magasin spécialisé
CTRE COMMERCIAL REGIONAL EVRY 2 91000 EVRY-COURCOURONNES

Siret: 33496451700034 - Code APE: 52.4Z Commerces de détail divers en magasin spécialisé
5 Rue GUY BAUDOIN 77000 MELUN

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CELLULES GRISES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
20//2/24/0 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (20//2/06/0)
Liste des sièges sociaux antérieurs (20//2/10/0)
Statuts mis à jour (20//2/10/0)
12/02/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif (31/01/2020)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Nomination de président (31/01/2020)
Statuts mis à jour (31/01/2020)
31/01/2020 Acte notarié Donation (02/10/2019)
Statuts mis à jour (02/10/2019)
27/01/2020 Rapport du commissaire à la transformation (23/01/2020)
18/12/2017 Document relatif au bénéficiaire effectif (29/11/2017)
15/09/2009 Acte sous seing privé Cession de parts (24/06/2009)
Décision(s) de l'associé unique SUITE A CESSIONS DE PARTS SOCIALES (27/07/2009)
Statuts mis à jour (27/07/2009)
05/11/2007 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification(s) statutaire(s) (29/09/2007)
Statuts mis à jour (29/09/2007)
24/09/2004 Acte sous seing privé Cession de parts (03/09/2004)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire AUTORISATION DE CESSION DE PARTS AGREMENT D UN NOUVEL ASSOCIE (03/09/2004)
Statuts mis à jour (03/09/2004)
06/02/2004 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire ANCIENNE DATE 28/02 - NOUVELLE DATE 31/03 (20/01/2004)
Statuts mis à jour (20/01/2004)
13/03/1997 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire NOUVELLE DATE : 28 02 (19/06/1995)
Statuts mis à jour Divers (18/06/1995)
05/07/1995 Acte modificatif Cession de parts (06/06/1995)
09/03/1990 Divers Divers
03/07/1987 Divers Divers
20//2/02/0 Document relatif au bénéficiaire effectif (20//2/10/0)