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CELLULES GRISES

L'entreprise CELLULES GRISES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1986.
En 2019, son résultat net est de 25 452 € pour un chiffre d'affaires de 1 855 444 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CELLULES GRISES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334964517
TVA intracommunautaire: FR44334964517
Activité principale: 47.65Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

NIVEAU 2 LOT 225 227
CTRE COMMERCIAL REGIONAL EVRY 2
91000 EVRY-COURCOURONNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CELLULES GRISES CA 2019:
1 855 444 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CELLULES GRISES EBE 2019:
14 803 €
Evolution du résultat net de la société CELLULES GRISES Résultat net 2019:
25 452 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CELLULES GRISES BFR 2019:
35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CELLULES GRISES Trésorerie 2019:
401 239 €
Evolution des créances clients de la société CELLULES GRISES Créances clients 2019:
3 673 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CELLULES GRISES Dettes fournisseurs 2019:
141 974 €
Evolution des stocks de la société CELLULES GRISES Stocks 2019:
338 611 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CELLULES GRISES
Score de solvabilité de la société CELLULES GRISES
Score de solvabilité de la société CELLULES GRISES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -254 006 €
Ratio d'indépendance financière(1) -22,43 %
Ratio d'autonomie financière(2) -33,30 %
Capacité de remboursement(3) -16,11
Ratio de liquidité(4) 3,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
498 121459 211583 90817,22 %
--7,81%27,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
134 061170 412182 66936,26%
-27,12%7,19%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
364 059288 799401 23910,21 %
--20,67%38,93%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 966 8492 005 4091 855 444-5,66 %
Marge commerciale802 18040,79%816 77440,73%750 38840,44%-6,46 %
Production de l'exercice8800,04%8860,04%8010,04%-8,98 %
Valeur ajoutée466 35623,71%506 03625,23%512 69827,63%9,94 %
EBE11 2820,57%47 1802,35%14 8030,80%31,21 %
Résultat d'exploitation2 3060,12%27 9851,40%35 4391,91%1 436,82 %
Résultat courant avant impôts14 4320,73%32 7531,63%39 4762,13%173,53 %
Résultat exceptionnel00,00%3 0000,15%-11 371-0,61%-
Résultat de l'exercice13 9200,71%32 3091,61%25 4521,37%82,84 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
24 32148 49815 767-35,17 %
-99,41%-67,49%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)2,14 %4,74 %3,34 %
Taux de profitabilité(2)0,71 %1,61 %1,37 %
Rentabilité économique(3)2,29 %4,67 %4,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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