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INFOTEXT-GRAND A

L'entreprise INFOTEXT-GRAND A, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/03/1986.
En 2019, son résultat net est de 88 167 € pour un chiffre d'affaires de 1 676 188 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INFOTEXT-GRAND A présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334964962
TVA intracommunautaire: FR21334964962
Activité principale: 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

84 Avenue JEAN JAURES
92140 CLAMART

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société INFOTEXT-GRAND A CA 2019:
1 676 188 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société INFOTEXT-GRAND A EBE 2019:
118 043 €
Evolution du résultat net de la société INFOTEXT-GRAND A Résultat net 2019:
88 167 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société INFOTEXT-GRAND A BFR 2019:
-29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société INFOTEXT-GRAND A Trésorerie 2019:
380 652 €
Evolution des créances clients de la société INFOTEXT-GRAND A Créances clients 2019:
95 184 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société INFOTEXT-GRAND A Dettes fournisseurs 2019:
125 715 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société INFOTEXT-GRAND A
Score de solvabilité de la société INFOTEXT-GRAND A
Score de solvabilité de la société INFOTEXT-GRAND A

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -368 146 €
Ratio d'indépendance financière(1) -58,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -102,84 %
Capacité de remboursement(3) -4,15
Ratio de liquidité(4) 1,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
171 336211 759222 459246 75844,02 %
-23,59%5,05%10,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-69 397-120 755-110 365-136 05596,05%
--74,01%8,60%-23,28%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
240 733332 514332 824380 65258,12 %
-38,13%0,09%14,37%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 295 6931 533 9141 537 1801 676 18829,37 %
Marge commerciale418 04032,26%476 42431,06%468 84630,50%507 87730,30%21,49 %
Production de l'exercice00,00%00,00%2 4290,16%2 0530,12%-
Valeur ajoutée259 89320,06%295 23119,25%283 10918,42%299 83417,89%15,37 %
EBE78 0156,02%96 3636,28%101 1256,58%118 0437,04%51,31 %
Résultat d'exploitation77 7976,00%95 8936,25%100 9856,57%117 8227,03%51,45 %
Résultat courant avant impôts77 7976,00%95 8936,25%101 0236,57%117 8227,03%51,45 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-2 252-0,13%-
Résultat de l'exercice58 8544,54%70 9194,62%74 3404,84%88 1675,26%49,81 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
59 54371 95474 93288 75949,07 %
-20,84%4,14%18,45%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)27,43 %27,76 %24,80 %24,63 %
Taux de profitabilité(2)4,54 %4,62 %4,84 %5,26 %
Rentabilité économique(3)26,43 %28,48 %29,13 %31,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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