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FINANCIERE TEISSA

L'entreprise FINANCIERE TEISSA, société par actions simplifiée a été créée le 02/01/1986.
En 2018, son résultat net est de -803 323 € pour un chiffre d'affaires de 104 932 €, ce qui représente un taux de marge nette de -765,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE TEISSA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334980893
TVA intracommunautaire: FR90334980893
Activité principale: 46.15Z - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

65 Chemin DE TOURNEFEUILLE
31770 COLOMIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE TEISSA CA 2018:
104 932 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE TEISSA EBE 2018:
40 758 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE TEISSA Résultat net 2018:
-803 323 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE TEISSA BFR 2018:
511 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE TEISSA Trésorerie 2018:
5 442 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE TEISSA Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE TEISSA Dettes fournisseurs 2018:
12 034 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE TEISSA
Score de solvabilité de la société FINANCIERE TEISSA
Score de solvabilité de la société FINANCIERE TEISSA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 2 994 831 €
Ratio d'indépendance financière(1) 124,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,93

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
149 620106 881154 4713,24 %
--28,57%44,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
146 37963 599149 0291,81%
--56,55%134,33%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
3 24043 2855 44267,96 %
-1 235,96%-87,43%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires256 74195 978104 932-59,13 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice256 741100,00%95 978100,00%104 932100,00%-59,13 %
Valeur ajoutée202 20278,76%44 19946,05%51 91749,48%-74,32 %
EBE-2 057-0,80%-57 690-60,11%40 75838,84%2 081,43 %
Résultat d'exploitation-14 686-5,72%-62 965-65,60%40 22038,33%373,87 %
Résultat courant avant impôts-75 027-29,22%34 88036,34%-803 324-765,57%-970,71 %
Résultat exceptionnel-359-0,14%-38 112-39,71%10,00%100,28 %
Résultat de l'exercice-70 984-27,65%-3 232-3,37%-803 323-765,57%-1 031,70 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-58 317-15 284-2 76295,26 %
-73,79%81,93%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-42,97 %-2,00 %-125,25 %
Taux de profitabilité(2)-27,65 %-3,37 %-765,57 %
Rentabilité économique(3)-0,44 %2,65 %1,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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