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FINANCIERE DU VAL D'OSNE

L'entreprise FINANCIERE DU VAL D'OSNE, société par actions simplifiée a été créée le 13/02/1986.
En 2017, son résultat net est de 33 941 € pour un chiffre d'affaires de 68 897 €, ce qui représente un taux de marge nette de 49,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE DU VAL D'OSNE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334981941
TVA intracommunautaire: FR33334981941
Activité principale: 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/02/1986
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

9 Avenue HOCHE
75008 PARIS 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE CA 2017:
68 897 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE EBE 2017:
50 931 €
Evolution du résultat net de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE Résultat net 2017:
33 941 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE BFR 2017:
-847 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE Trésorerie 2017:
891 797 €
Evolution des créances clients de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE Créances clients 2017:
55 392 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE Dettes fournisseurs 2017:
1 368 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE
Score de solvabilité de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE
Score de solvabilité de la société FINANCIERE DU VAL D'OSNE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -402 650 €
Ratio d'indépendance financière(1) -77,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) -132,09 %
Capacité de remboursement(3) -7,25
Ratio de liquidité(4) 2,11

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
688 102729 6076,03 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-231 670-162 189-29,99%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
919 772891 797-3,04 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires60 57268 89713,74 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice60 572100,00%68 897100,00%13,74 %
Valeur ajoutée36 22759,81%53 96278,32%48,96 %
EBE21 85336,08%50 93173,92%133,06 %
Résultat d'exploitation15 83426,14%49 83772,34%214,75 %
Résultat courant avant impôts-11 665-19,26%33 94149,26%390,96 %
Résultat exceptionnel43 65672,07%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice31 99152,81%33 94149,26%6,10 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-100 20655 516155,40 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)11,81 %11,13 %
Taux de profitabilité(2)52,81 %49,26 %
Rentabilité économique(3)231,95 %184,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes