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R. FERRATO

L'entreprise R. FERRATO, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2016, son résultat net est de 82 724 € pour un chiffre d'affaires de 114 556 €, ce qui représente un taux de marge nette de 72,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R. FERRATO présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334990058
TVA intracommunautaire: FR37334990058
Activité principale: 46.11Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produ
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

LE LOGIS D'ANNE
13490 JOUQUES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R. FERRATO CA 2016:
114 556 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société R. FERRATO EBE 2016:
82 724 €
Evolution du résultat net de la société R. FERRATO Résultat net 2016:
82 724 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R. FERRATO BFR 2016:
302 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société R. FERRATO Trésorerie 2016:
34 286 €
Evolution des créances clients de la société R. FERRATO Créances clients 2016:
82 238 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société R. FERRATO Dettes fournisseurs 2016:
14 616 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société R. FERRATO
Score de solvabilité de la société R. FERRATO
Score de solvabilité de la société R. FERRATO

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -34 286 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,17 %
Capacité de remboursement(3) -0,41
Ratio de liquidité(4) 5,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201420152016Variation 2014-2016
480 693488 820130 283-72,90 %
-1,69%-73,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201420152016Variation 2014-2016
474 520482 92895 997-79,77%
-1,77%-80,12%

Trésorerie:

201420152016Variation 2014-2016
6 1745 89334 286455,33 %
--4,55%481,81%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201420152016Variation 2014-2016
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires69 3740114 55665,13 %
Marge commerciale00,00%0-00,00%-
Production de l'exercice69 374100,00%0-114 556100,00%65,13 %
Valeur ajoutée24 12334,77%-2 807-80 80070,53%234,95 %
EBE5 9688,60%3 536-82 72472,21%1 286,13 %
Résultat d'exploitation-27 246-39,27%3 530-82 72472,21%403,62 %
Résultat courant avant impôts-28 564-41,17%3 121-82 72472,21%389,61 %
Résultat exceptionnel26 71138,50%000,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice-76 876-110,81%3 121-82 72472,21%207,61 %

Capacité d'autofinancement

201420152016Variation 2014-2016
-73 7093 12182 724212,23 %
-104,23%2 550,56%

Analyse de la rentabilité

201420152016
Rentabilité financière(1)-16,38 %0,66 %14,90 %
Taux de profitabilité(2)-110,81 %0,00 %72,21 %
Rentabilité économique(3)-5,61 %0,72 %14,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels