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GIE CFDT PRESSE

L'entreprise GIE CFDT PRESSE, groupement d'intérêt économique a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 1 € pour un chiffre d'affaires de 8 407 556 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GIE CFDT PRESSE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334993730
TVA intracommunautaire: FR92334993730
Activité principale: 58.14Z - Édition de revues et périodiques
Forme juridique: Groupement d'intérêt économique
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

4 Boulevard DE LA VILLETTE
75019 PARIS 19

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GIE CFDT PRESSE CA 2019:
8 407 556 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GIE CFDT PRESSE EBE 2019:
-742 019 €
Evolution du résultat net de la société GIE CFDT PRESSE Résultat net 2019:
1 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GIE CFDT PRESSE BFR 2019:
41 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GIE CFDT PRESSE Trésorerie 2019:
420 214 €
Evolution des créances clients de la société GIE CFDT PRESSE Créances clients 2019:
1 542 625 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GIE CFDT PRESSE Dettes fournisseurs 2019:
1 102 347 €
Evolution des stocks de la société GIE CFDT PRESSE Stocks 2019:
410 128 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GIE CFDT PRESSE
Score de solvabilité de la société GIE CFDT PRESSE
Score de solvabilité de la société GIE CFDT PRESSE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 824 762 €
Ratio d'indépendance financière(1) 31,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 8,77
Ratio de liquidité(4) 1,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
688 5791 324 7231 159 8221 376 97999,97 %
-92,39%-12,45%18,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
496 9461 084 136901 192956 76592,53%
-118,16%-16,87%6,17%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
191 633240 586258 631420 214119,28 %
-25,55%7,50%62,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 781 0918 974 9839 029 8858 407 556-4,25 %
Marge commerciale517 2415,89%492 6765,49%398 3854,41%487 3155,80%-5,79 %
Production de l'exercice8 053 09291,71%8 143 50890,74%8 364 56592,63%7 793 31292,69%-3,23 %
Valeur ajoutée-415 910-4,74%-1 830 977-20,40%-3 310 129-36,66%-742 019-8,83%-78,41 %
EBE-415 910-4,74%-837 694-9,33%-1 175 206-13,01%-742 019-8,83%-78,41 %
Résultat d'exploitation-542 587-6,18%-1 059 036-11,80%-1 369 357-15,16%-992 126-11,80%-82,85 %
Résultat courant avant impôts-542 587-6,18%-1 058 841-11,80%-1 369 357-15,16%-991 696-11,80%-82,77 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-510,00%00,00%-
Résultat de l'exercice-10,00%00,00%-10,00%10,00%200,00 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-11 95967 31513 99394 030886,27 %
-662,88%-79,21%571,98%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-74,37 %-81,44 %-122,02 %-79,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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