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ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE

L'entreprise ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 18/02/1986.
En 2018, son résultat net est de 13 274 € pour un chiffre d'affaires de 2 604 219 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE présente un risque de défaillance.

Siren: 335001939
TVA intracommunautaire: FR81335001939
Activité principale: 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 18/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

100 Avenue DU BOIS GUIMIER
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE CA 2018:
2 604 219 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE EBE 2018:
-14 478 €
Evolution du résultat net de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE Résultat net 2018:
13 274 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE BFR 2019:
161 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE Trésorerie 2019:
2 329 €
Evolution des créances clients de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE Créances clients 2019:
1 656 796 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE Dettes fournisseurs 2019:
213 479 €
Evolution des stocks de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE Stocks 2019:
22 550 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE
Score de solvabilité de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE
Score de solvabilité de la société ROUTE ET ASSAINISSEMENTS ILE DE FRANCE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 15 510 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,68 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,31 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 125 0011 143 2881 172 5651 165 6953,62 %
-1,63%2,56%-0,59%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
812 7781 265 0601 171 2381 163 36643,13%
-55,65%-7,42%-0,67%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
312 222-121 7711 3272 329-99,25 %
--139,00%101,09%75,51%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 250 5773 361 0352 604 219-38,73 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice4 250 577100,00%3 361 035100,00%2 604 219100,00%-38,73 %
Valeur ajoutée1 548 99636,44%1 345 99840,05%1 187 37145,59%-23,35 %
EBE89 2562,10%160,00%-14 478-0,56%-116,22 %
Résultat d'exploitation81 2081,91%19 0730,57%12 8080,49%-84,23 %
Résultat courant avant impôts81 2081,91%19 0730,57%12 8080,49%-84,23 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%4660,02%-
Résultat de l'exercice81 1361,91%19 0730,57%13 2740,51%-83,64 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
89 78699-14 023-115,62 %
--99,89%-14 264,65%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)7,07 %1,63 %1,12 %
Taux de profitabilité(2)1,91 %0,57 %0,51 %
Rentabilité économique(3)7,08 %1,48 %1,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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