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MIDI TRAVAUX

L'entreprise MIDI TRAVAUX, société par actions simplifiée a été créée le 19/02/1987.
En 2021, son résultat net est de -131 895 € pour un chiffre d'affaires de 13 518 148 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MIDI TRAVAUX présente un risque de défaillance.

Siren: 340239219
TVA intracommunautaire: FR55340239219
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 19/02/1987

Siège social:

4900 CHE DES CHATEAUX
84300 CAVAILLON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MIDI TRAVAUX CA 2021:
13 518 148 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MIDI TRAVAUX EBE 2021:
-57 423 €
Evolution du résultat net de la société MIDI TRAVAUX Résultat net 2021:
-131 895 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MIDI TRAVAUX BFR 2021:
17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MIDI TRAVAUX Trésorerie 2021:
797 685 €
Evolution des créances clients de la société MIDI TRAVAUX Créances clients 2021:
2 998 644 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MIDI TRAVAUX Dettes fournisseurs 2021:
2 555 375 €
Evolution des stocks de la société MIDI TRAVAUX Stocks 2021:
1 058 552 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MIDI TRAVAUX
Score de solvabilité de la société MIDI TRAVAUX
Score de solvabilité de la société MIDI TRAVAUX

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 809 548 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) 56,02 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)4,66 %6,46 %4,44 %13,28 %-9,13 %
Taux de profitabilité(2)0,41 %0,61 %0,42 %1,65 %-0,98 %
Rentabilité économique(3)6,26 %4,38 %1,64 %6,65 %-6,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 955 5281 513 8922 527 7271 429 741-26,89 %
--22,58%66,97%-43,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 416 8831 513 8921 269 100632 056-55,39%
-6,85%-16,17%-50,20%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
538 64501 258 626797 68548,09 %
--100,00%inf%-36,62%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 911 87213 800 67714 406 11812 662 71413 518 148-2,83 %
Marge commerciale-831-0,01%00,00%00,00%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice14 220 931102,22%14 067 965101,94%14 206 24998,61%12 418 30498,07%13 969 276103,34%-1,77 %
Valeur ajoutée4 346 68931,24%4 029 40729,20%4 041 99928,06%4 324 40134,15%4 211 34431,15%-3,11 %
EBE355 9282,56%178 9141,30%56 2690,39%287 8772,27%-57 423-0,42%-116,13 %
Résultat d'exploitation145 4381,05%64 9120,47%32 7930,23%216 2441,71%-187 709-1,39%-229,06 %
Résultat courant avant impôts123 2120,89%84 1000,61%14 3390,10%198 7591,57%-198 880-1,47%-261,41 %
Résultat exceptionnel-67 877-0,49%-6830,00%46 3140,32%10 6670,08%73 5990,54%208,43 %
Résultat de l'exercice56 9350,41%84 4890,61%60 6530,42%209 4261,65%-131 895-0,98%-331,66 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
231 68152 756-110 91165 134-244 902-205,71 %
--77,23%-310,23%158,73%-476,00%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34023921900017 - Code APE: 4312A
Entreprise de travaux agricoles travaux publics ou particuliers labours nivellement terrassement
Date de création: 01/01/1987
4900 CHE DES CHATEAUX 84300 CAVAILLON FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34023921900033 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1997
4900 LE VILLAGE 84460 CHEVAL-BLANC FRANCE

Siret: 34023921900041 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1995
4900 PL DE L HOTEL DE VILLE 84250 LE THOR FRANCE

Siret: 34023921900058 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/07/2008
4900 LIEUDIT STE CROIX 84220 ROUSSILLON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34023921900025 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1997 fermé depuis le 31/12/2000
4900 PL DE LA MAIRIE 13440 CABANNES FRANCE