L'entreprise MIDI TRAVAUX, société par actions simplifiée a été créée le 19/02/1987.
En 2021, son résultat net est de -131 895 € pour un chiffre d'affaires de 13 518 148 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MIDI TRAVAUX présente un risque de défaillance.
Siren: 340239219 TVA intracommunautaire: FR55340239219 Activité principale: 4312A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 19/02/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 809 548 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 11,54 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 56,02 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,33 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 4,66 % | 6,46 % | 4,44 % | 13,28 % | -9,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,41 % | 0,61 % | 0,42 % | 1,65 % | -0,98 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,26 % | 4,38 % | 1,64 % | 6,65 % | -6,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 955 528 | 1 513 892 | 2 527 727 | 1 429 741 | -26,89 % |
| - | -22,58% | 66,97% | -43,44% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 416 883 | 1 513 892 | 1 269 100 | 632 056 | -55,39% |
| - | 6,85% | -16,17% | -50,20% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 538 645 | 0 | 1 258 626 | 797 685 | 48,09 % |
| - | -100,00% | inf% | -36,62% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 13 911 872 | 13 800 677 | 14 406 118 | 12 662 714 | 13 518 148 | -2,83 % | |||||
| Marge commerciale | -831 | -0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 14 220 931 | 102,22% | 14 067 965 | 101,94% | 14 206 249 | 98,61% | 12 418 304 | 98,07% | 13 969 276 | 103,34% | -1,77 % |
| Valeur ajoutée | 4 346 689 | 31,24% | 4 029 407 | 29,20% | 4 041 999 | 28,06% | 4 324 401 | 34,15% | 4 211 344 | 31,15% | -3,11 % |
| EBE | 355 928 | 2,56% | 178 914 | 1,30% | 56 269 | 0,39% | 287 877 | 2,27% | -57 423 | -0,42% | -116,13 % |
| Résultat d'exploitation | 145 438 | 1,05% | 64 912 | 0,47% | 32 793 | 0,23% | 216 244 | 1,71% | -187 709 | -1,39% | -229,06 % |
| Résultat courant avant impôts | 123 212 | 0,89% | 84 100 | 0,61% | 14 339 | 0,10% | 198 759 | 1,57% | -198 880 | -1,47% | -261,41 % |
| Résultat exceptionnel | -67 877 | -0,49% | -683 | 0,00% | 46 314 | 0,32% | 10 667 | 0,08% | 73 599 | 0,54% | 208,43 % |
| Résultat de l'exercice | 56 935 | 0,41% | 84 489 | 0,61% | 60 653 | 0,42% | 209 426 | 1,65% | -131 895 | -0,98% | -331,66 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 681 | 52 756 | -110 911 | 65 134 | -244 902 | -205,71 % |
| - | -77,23% | -310,23% | 158,73% | -476,00% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34023921900017 - Code APE: 4312AEntreprise de travaux agricoles travaux publics ou particuliers labours nivellement terrassementDate de création: 01/01/1987
4900 CHE DES CHATEAUX 84300 CAVAILLON FRANCE
Siret: 34023921900033 - Code APE: 4312ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresDate de création: 01/01/1997
4900 LE VILLAGE 84460 CHEVAL-BLANC FRANCE
Siret: 34023921900041 - Code APE: 4312ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresDate de création: 01/01/1995
4900 PL DE L HOTEL DE VILLE 84250 LE THOR FRANCE
Siret: 34023921900058 - Code APE: 4312ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresDate de création: 01/07/2008
4900 LIEUDIT STE CROIX 84220 ROUSSILLON FRANCE
Siret: 34023921900025 - Code APE: 4312ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresDate de création: 01/01/1997 fermé depuis le 31/12/20004900 PL DE LA MAIRIE 13440 CABANNES FRANCE
