L'entreprise TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP, société par actions simplifiée a été créée le 01/03/2023.
En 2021, son résultat net est de 320 456 € pour un chiffre d'affaires de 5 603 492 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TERIDEAL ASSISTANCE GENERALE ET SERVICES AUX TRAVAUX PUBLICS - AGSTP présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 340240191 TVA intracommunautaire: FR61340240191 Activité principale: 4312A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/03/2023
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -195 541 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -10,45 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -22,30 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,54 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,71 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 62,48 % | 32,62 % | 17,12 % | 30,94 % | 36,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,29 % | 3,32 % | 1,94 % | 4,23 % | 5,72 % |
| Rentabilité économique(3) | 74,47 % | 40,25 % | 20,29 % | 40,30 % | 47,82 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 358 301 | 593 688 | 756 467 | 828 101 | 131,12 % |
| - | 65,70% | 27,42% | 9,47% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 78 920 | 619 519 | 327 255 | 611 451 | 674,77% |
| - | 685,00% | -47,18% | 86,84% |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 279 381 | -25 832 | 429 212 | 216 649 | -22,45 % |
| - | -109,25% | 1 761,55% | -49,52% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 881 656 | 4 895 395 | 5 201 764 | 5 389 638 | 5 603 492 | 14,79 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 4 881 656 | 100,00% | 4 895 395 | 100,00% | 5 201 764 | 100,00% | 5 389 638 | 100,00% | 5 603 492 | 100,00% | 14,79 % |
| Valeur ajoutée | 1 191 105 | 24,40% | 1 191 161 | 24,33% | 1 565 211 | 30,09% | 1 619 139 | 30,04% | 2 156 878 | 38,49% | 81,08 % |
| EBE | 300 466 | 6,16% | 249 775 | 5,10% | 291 527 | 5,60% | 338 572 | 6,28% | 465 970 | 8,32% | 55,08 % |
| Résultat d'exploitation | 295 783 | 6,06% | 222 432 | 4,54% | 132 640 | 2,55% | 312 587 | 5,80% | 429 312 | 7,66% | 45,14 % |
| Résultat courant avant impôts | 295 036 | 6,04% | 221 708 | 4,53% | 132 310 | 2,54% | 312 486 | 5,80% | 429 131 | 7,66% | 45,45 % |
| Résultat exceptionnel | -2 865 | -0,06% | -8 283 | -0,17% | 2 334 | 0,04% | -1 103 | -0,02% | 2 394 | 0,04% | 183,56 % |
| Résultat de l'exercice | 209 643 | 4,29% | 162 407 | 3,32% | 100 724 | 1,94% | 227 774 | 4,23% | 320 456 | 5,72% | 52,86 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 011 | 198 445 | 274 254 | 263 975 | 363 112 | 70,47 % |
| - | -6,84% | 38,20% | -3,75% | 37,56% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34024019100031 - Code APE: 4312ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresDate de création: 30/11/2022
4 BD ARAGO 91320 WISSOUS FRANCE
Siret: 34024019100023 - Code APE: 4312ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresDate de création: 01/02/2018
257 AV DU BOLMON 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES FRANCE
Siret: 34024019100015 - Code APE: 4312ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresDate de création: 10/02/1987 fermé depuis le 01/02/2018257 VAL DE RICARD 13820 ENSUES-LA-REDONNE FRANCE
