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SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS

L'entreprise SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS, société par actions simplifiée a été créée le 10/02/1987.
En 2021, son résultat net est de 39 138 € pour un chiffre d'affaires de 7 445 613 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,53 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340243849
TVA intracommunautaire: FR74340243849
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/02/1987

Siège social:

LES RIVIERS
24460 NEGRONDES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS CA 2021:
7 445 613 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS EBE 2021:
1 293 €
Evolution du résultat net de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS Résultat net 2021:
39 138 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS BFR 2021:
53 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS Trésorerie 2021:
1 058 447 €
Evolution des créances clients de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS Créances clients 2021:
1 372 119 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS Dettes fournisseurs 2021:
1 137 667 €
Evolution des stocks de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS Stocks 2021:
183 574 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS
Score de solvabilité de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS
Score de solvabilité de la société SARL DESSOUBZDANES DUMONT TRAV PUBLICS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -579 059 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,06 %
Ratio d'autonomie financière(2) -19,97 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162018201920202021
Rentabilité financière(1)6,42 %3,50 %13,56 %7,06 %1,35 %
Taux de profitabilité(2)2,61 %1,46 %5,44 %3,57 %0,53 %
Rentabilité économique(3)7,86 %2,96 %18,09 %0,75 %-0,96 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 952 6562 347 1742 580 5152 149 86510,10 %
-20,20%9,94%-16,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 470 9111 139 5081 560 7891 091 417-25,80%
--22,53%36,97%-30,07%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
481 7451 207 6671 019 7261 058 447119,71 %
-150,69%-15,56%3,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162018201920202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 401 1885 910 2667 087 2406 048 1197 445 61337,85 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice5 403 533100,04%5 927 826100,30%7 094 738100,11%6 060 078100,20%7 447 453100,02%37,83 %
Valeur ajoutée1 660 01130,73%1 779 54130,11%2 326 09732,82%1 814 32930,00%1 902 01525,55%14,58 %
EBE149 9322,78%185 0953,13%573 6758,09%218 7843,62%1 2930,02%-99,14 %
Résultat d'exploitation165 8793,07%67 6921,15%510 6937,21%21 9990,36%-42 836-0,58%-125,82 %
Résultat courant avant impôts164 7813,05%58 1130,98%501 0617,07%8 7700,15%-55 215-0,74%-133,51 %
Résultat exceptionnel-7 828-0,14%27 9500,47%-2 514-0,04%207 1413,42%94 3531,27%1 305,33 %
Résultat de l'exercice141 0292,61%86 0631,46%385 5025,44%215 9113,57%39 1380,53%-72,25 %

Capacité d'autofinancement

20162018201920202021Variation 2016-2021
133 903169 613446 458178 798-15 435-111,53 %
-26,67%163,22%-59,95%-108,63%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34024384900031 - Code APE: 4312A
tous travaux agricoles et forestiers exploitation de carrières travaux publics dans le milieu rural et débroussaillage les travaux de terrassement mises en culture assainissement les travaux de démolition de bâtiments vétustes les travaux de mécanique et réparation de tous matériels la location avec ou sans chauffeur de matériels de travaux publics ou de bâtiments et de tous véhicules
Date de création: 01/01/1987
LES RIVIERS 24460 NEGRONDES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34024384900015 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 01/01/2008
LE BOURG 24800 SAINT-JORY-DE-CHALAIS FRANCE

T.P.DESSOUBZDANES DUMONT ET FILS
Siret: 34024384900023 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1995 fermé depuis le 01/12/2007
LE PEYRAT 24460 NEGRONDES FRANCE