ETABLISSEMENTS SCHONT

En 2020, son résultat net est de -1 € pour un chiffre d'affaires de 3 612 863 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340246263
TVA intracommunautaire: FR41340246263
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
3 612 863 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
53 396 €

Résultat net 2020:
-1 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
8 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
891 938 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
859 395 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
725 549 €

Stocks 2020:
169 146 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-229 175 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-10,73 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-56,72 %
Capacité de remboursement(3)	-23,49
Ratio de liquidité(4)	1,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	-229,40 %	6,51 %	189,27 %	67,09 %	0,00 %
Taux de profitabilité(2)	-9,67 %	0,21 %	9,21 %	7,38 %	0,00 %
Rentabilité économique(3)	-37,02 %	2,60 %	-30,00 %	27,12 %	4,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
786 738	656 045	940 694	976 129	24,07 %
-	-16,61%	43,39%	3,77%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
878 668	574 171	643 140	84 192	-90,42%
-	-34,65%	12,01%	-86,91%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
-91 930	81 874	297 552	891 938	1 070,24 %
-	189,06%	263,43%	199,76%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	2 999 435		3 750 440		2 731 899		3 675 240		3 612 863		20,45 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 126 855	104,25%	3 685 194	98,26%	2 601 112	95,21%	3 691 042	100,43%	3 432 423	95,01%	9,77 %
Valeur ajoutée	1 004 380	33,49%	1 355 774	36,15%	947 723	34,69%	1 365 329	37,15%	1 189 438	32,92%	18,43 %
EBE	-273 560	-9,12%	14 787	0,39%	-214 149	-7,84%	264 805	7,21%	53 396	1,48%	119,52 %
Résultat d'exploitation	-286 403	-9,55%	25 043	0,67%	-220 189	-8,06%	274 426	7,47%	44 701	1,24%	115,61 %
Résultat courant avant impôts	-301 332	-10,05%	9 414	0,25%	-236 311	-8,65%	266 603	7,25%	37 597	1,04%	112,48 %
Résultat exceptionnel	11 262	0,38%	-1 682	-0,04%	488 008	17,86%	4 455	0,12%	-35 718	-0,99%	-417,16 %
Résultat de l'exercice	-290 070	-9,67%	7 732	0,21%	251 697	9,21%	271 058	7,38%	-1	0,00%	100,00 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
-277 646	-2 841	258 599	261 438	9 757	103,51 %
-	98,98%	9 202,39%	1,10%	-96,27%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34024626300040 - Code APE: 4332B
Activité artisanale de serrurerie.
Date de création: 02/01/1987
68 RUE SAINT EXUPERY 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34024626300024 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 01/09/1989 fermé depuis le 20/05/1996
119 RTE D HEYRIEUX 69800 SAINT-PRIEST FRANCE

Siret: 34024626300032 - Code APE: 4332B
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Date de création: 20/06/1994 fermé depuis le 30/06/1996
119 VAUX 38110 SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU FRANCE