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En 2018, son résultat net est de -2 092 € pour un chiffre d'affaires de 814 388 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340254820
TVA intracommunautaire: FR7340254820
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
814 388 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
12 891 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
-2 092 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2018:
-69 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2018:
109 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2018:
55 742 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2018:
50 767 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2018:
16 848 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 20 313 €
Ratio d'indépendance financière(1) 11,39 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 3,24
Ratio de liquidité(4) 0,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-83,67 %-51,84 %-1,85 %
Taux de profitabilité(2)-6,41 %-8,09 %-0,26 %
Rentabilité économique(3)327,82 %36,92 %-5,01 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-78 426-168 505-155 03897,69 %
--114,86%7,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-82 042-170 490-155 14689,11%
--107,81%9,00%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
3 6151 985109-96,98 %
--45,09%-94,51%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires697 244710 899814 38816,80 %
Marge commerciale112 48916,13%111 59215,70%191 59823,53%70,33 %
Production de l'exercice535 48176,80%550 15077,39%524 53864,41%-2,04 %
Valeur ajoutée470 44267,47%491 71369,17%510 67962,71%8,55 %
EBE-38 372-5,50%-35 476-4,99%12 8911,58%133,59 %
Résultat d'exploitation-42 849-6,15%-40 783-5,74%4 5300,56%110,57 %
Résultat courant avant impôts-45 798-6,57%-43 789-6,16%1 7360,21%103,79 %
Résultat exceptionnel1 0880,16%-13 736-1,93%-3 828-0,47%-451,84 %
Résultat de l'exercice-44 710-6,41%-57 525-8,09%-2 092-0,26%95,32 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-40 233-52 2186 269115,58 %
--29,79%112,01%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Etablissements

Siège

VISIO GUARD
Siret: 34025482000038 - Code APE: 8020Z
Installation de dispositifs d'alarmes.
Date de création: 23/02/1987
22 RUE BARATTE CHOLET 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE

Etablissements fermés

VISIO GUARD
Siret: 34025482000020 - Code APE: 8020Z
Activités liées aux systèmes de sécurité
Date de création: 02/01/1991 fermé depuis le 01/06/1998
7 RUE DELERUE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE