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OLDI

L'entreprise OLDI, société par actions simplifiée a été créée le 27/02/1987.
En 2021, son résultat net est de 1 792 461 € pour un chiffre d'affaires de 663 576 €, ce qui représente un taux de marge nette de 270,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OLDI présente un risque de défaillance.

Siren: 340255389
TVA intracommunautaire: FR65340255389
Activité principale: 6430Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/02/1987

Siège social:

RUE ALFRED KASTLER
45430 CHECY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OLDI CA 2021:
663 576 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société OLDI EBE 2021:
-319 376 €
Evolution du résultat net de la société OLDI Résultat net 2021:
1 792 461 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OLDI BFR 2021:
543 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société OLDI Trésorerie 2021:
-40 666 €
Evolution des créances clients de la société OLDI Créances clients 2021:
326 881 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société OLDI Dettes fournisseurs 2021:
315 198 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société OLDI
Score de solvabilité de la société OLDI
Score de solvabilité de la société OLDI

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 8 177 749 €
Ratio d'indépendance financière(1) 42,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 78,56 %
Capacité de remboursement(3) 4,60
Ratio de liquidité(4) 3,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-4,59 %-6,78 %-1,60 %1,96 %17,22 %
Taux de profitabilité(2)-35,56 %-56,29 %-19,06 %12,63 %270,12 %
Rentabilité économique(3)-12,61 %-9,50 %-12,91 %-6,10 %9,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 183 6211 364 4881 329 884959 414-18,94 %
-15,28%-2,54%-27,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 200 9751 368 4821 316 7461 000 081-16,73%
-13,95%-3,78%-24,05%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
-17 353-3 99213 139-40 666-134,35 %
-77,00%429,13%-409,51%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires565 480566 349401 747727 681663 57617,35 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice565 480100,00%566 349100,00%401 747100,00%727 681100,00%663 576100,00%17,35 %
Valeur ajoutée74 54813,18%138 09724,38%74 05218,43%508 17769,84%416 73562,80%459,02 %
EBE-473 818-83,79%-402 922-71,14%-620 194-154,37%-343 992-47,27%-319 376-48,13%32,60 %
Résultat d'exploitation-466 034-82,41%-394 901-69,73%-607 351-151,18%-324 035-44,53%-302 907-45,65%35,00 %
Résultat courant avant impôts-575 422-101,76%-390 442-68,94%-607 893-151,31%-323 671-44,48%1 671 983251,97%390,57 %
Résultat exceptionnel-19 392-3,43%-11 188-1,98%-9 443-2,35%282 45638,82%13 2101,99%168,12 %
Résultat de l'exercice-201 106-35,56%-318 770-56,29%-76 554-19,06%91 88412,63%1 792 461270,12%991,30 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-492 066-326 858-89 32678 0631 775 982460,92 %
-33,57%72,67%187,39%2 175,06%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34025538900025 - Code APE: 6430Z
La prise de participation dans toutes sociétés et la gérance directe ou indirecte de ces participations la gestion de tous portefeuilles d'Actions de parts et d'obligations.
Date de création: 02/02/1987
RUE ALFRED KASTLER 45430 CHECY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34025538900017 - Code APE: 6430Z
Fonds de placement et entités financières similaires
Date de création: 02/01/1987 fermé depuis le 01/03/1996
AV NATIONALE 45430 CHECY FRANCE