OLDI

L'entreprise OLDI, société par actions simplifiée a été créée le 27/02/1987.
En 2021, son résultat net est de 1 792 461 € pour un chiffre d'affaires de 663 576 €, ce qui représente un taux de marge nette de 270,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, OLDI présente un risque de défaillance.

Siren: 340255389
TVA intracommunautaire: FR65340255389
Activité principale: 6430Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 27/02/1987

Siège social:

RUE ALFRED KASTLER
45430 CHECY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société OLDI

CA 2021:
663 576 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société OLDI

EBE 2021:
-319 376 €

Evolution du résultat net de la société OLDI

Résultat net 2021:
1 792 461 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société OLDI

BFR 2021:
543 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société OLDI

Trésorerie 2021:
-40 666 €

Evolution des créances clients de la société OLDI

Créances clients 2021:
326 881 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société OLDI

Dettes fournisseurs 2021:
315 198 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	8 177 749 €
Ratio d'indépendance financière(1)	42,93 %
Ratio d'autonomie financière(2)	78,56 %
Capacité de remboursement(3)	4,60
Ratio de liquidité(4)	3,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-4,59 %	-6,78 %	-1,60 %	1,96 %	17,22 %
Taux de profitabilité(2)	-35,56 %	-56,29 %	-19,06 %	12,63 %	270,12 %
Rentabilité économique(3)	-12,61 %	-9,50 %	-12,91 %	-6,10 %	9,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 183 621	1 364 488	1 329 884	959 414	-18,94 %
-	15,28%	-2,54%	-27,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 200 975	1 368 482	1 316 746	1 000 081	-16,73%
-	13,95%	-3,78%	-24,05%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-17 353	-3 992	13 139	-40 666	-134,35 %
-	77,00%	429,13%	-409,51%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	565 480		566 349		401 747		727 681		663 576		17,35 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	565 480	100,00%	566 349	100,00%	401 747	100,00%	727 681	100,00%	663 576	100,00%	17,35 %
Valeur ajoutée	74 548	13,18%	138 097	24,38%	74 052	18,43%	508 177	69,84%	416 735	62,80%	459,02 %
EBE	-473 818	-83,79%	-402 922	-71,14%	-620 194	-154,37%	-343 992	-47,27%	-319 376	-48,13%	32,60 %
Résultat d'exploitation	-466 034	-82,41%	-394 901	-69,73%	-607 351	-151,18%	-324 035	-44,53%	-302 907	-45,65%	35,00 %
Résultat courant avant impôts	-575 422	-101,76%	-390 442	-68,94%	-607 893	-151,31%	-323 671	-44,48%	1 671 983	251,97%	390,57 %
Résultat exceptionnel	-19 392	-3,43%	-11 188	-1,98%	-9 443	-2,35%	282 456	38,82%	13 210	1,99%	168,12 %
Résultat de l'exercice	-201 106	-35,56%	-318 770	-56,29%	-76 554	-19,06%	91 884	12,63%	1 792 461	270,12%	991,30 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-492 066	-326 858	-89 326	78 063	1 775 982	460,92 %
-	33,57%	72,67%	187,39%	2 175,06%

Comptes annuels

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