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SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL

L'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/03/1987.
En 2018, son résultat net est de 964 € pour un chiffre d'affaires de 9 160 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340262856
TVA intracommunautaire: FR59340262856
Activité principale: 1310Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 02/03/1987

Siège social:

LE VILLAGE
07340 CHARNAS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL CA 2018:
9 160 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL EBE 2018:
-12 578 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL Résultat net 2018:
964 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL BFR 2018:
-2 779 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL Trésorerie 2018:
71 490 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL Dettes fournisseurs 2018:
74 977 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL
Score de solvabilité de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL
Score de solvabilité de la société SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 121 578 €
Ratio d'indépendance financière(1) 129,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-42,30 %3,49 %0,54 %
Taux de profitabilité(2)-490,78 %1 057,05 %10,52 %
Rentabilité économique(3)-357,43 %-428,61 %-74,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-24 683-4 882784-103,18 %
-80,22%116,06%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-100 218-93 988-70 706-29,45%
-6,22%24,77%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
75 53689 10671 490-5,36 %
-17,96%-19,77%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires15 9155899 160-42,44 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice15 915100,00%589100,00%9 160100,00%-42,44 %
Valeur ajoutée-31 506-197,96%-28 878-4 902,89%-9 145-99,84%70,97 %
EBE-68 121-428,03%-31 868-5 410,53%-12 578-137,31%81,54 %
Résultat d'exploitation-102 073-641,36%-64 235-10 905,77%-11 553-126,12%88,68 %
Résultat courant avant impôts-101 944-640,55%-64 223-10 903,74%-11 553-126,12%88,67 %
Résultat exceptionnel23 836149,77%70 44911 960,78%12 517136,65%-47,49 %
Résultat de l'exercice-78 108-490,78%6 2261 057,05%96410,52%101,23 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-64 694-33 105-14 90876,96 %
-48,83%54,97%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

VASSAL JEAN PAUL Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34026285600016 - Code APE: 1310Z
Préparation de fibres textiles et filature
Date de création: 01/10/1986
LE VILLAGE 07340 CHARNAS FRANCE