L'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 02/03/1987.
En 2018, son résultat net est de 964 € pour un chiffre d'affaires de 9 160 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,52 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340262856 TVA intracommunautaire: FR59340262856 Activité principale: 1310Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 02/03/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 121 578 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 129,92 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,01 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -42,30 % | 3,49 % | 0,54 % |
| Taux de profitabilité(2) | -490,78 % | 1 057,05 % | 10,52 % |
| Rentabilité économique(3) | -357,43 % | -428,61 % | -74,06 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -24 683 | -4 882 | 784 | -103,18 % |
| - | 80,22% | 116,06% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -100 218 | -93 988 | -70 706 | -29,45% |
| - | 6,22% | 24,77% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 75 536 | 89 106 | 71 490 | -5,36 % |
| - | 17,96% | -19,77% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 15 915 | 589 | 9 160 | -42,44 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 15 915 | 100,00% | 589 | 100,00% | 9 160 | 100,00% | -42,44 % |
| Valeur ajoutée | -31 506 | -197,96% | -28 878 | -4 902,89% | -9 145 | -99,84% | 70,97 % |
| EBE | -68 121 | -428,03% | -31 868 | -5 410,53% | -12 578 | -137,31% | 81,54 % |
| Résultat d'exploitation | -102 073 | -641,36% | -64 235 | -10 905,77% | -11 553 | -126,12% | 88,68 % |
| Résultat courant avant impôts | -101 944 | -640,55% | -64 223 | -10 903,74% | -11 553 | -126,12% | 88,67 % |
| Résultat exceptionnel | 23 836 | 149,77% | 70 449 | 11 960,78% | 12 517 | 136,65% | -47,49 % |
| Résultat de l'exercice | -78 108 | -490,78% | 6 226 | 1 057,05% | 964 | 10,52% | 101,23 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -64 694 | -33 105 | -14 908 | 76,96 % |
| - | 48,83% | 54,97% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes non saisis Motif: Date de dépôt < 2017 – Date exercice < 2016
Siret: 34026285600016 - Code APE: 1310ZPréparation de fibres textiles et filatureDate de création: 01/10/1986
LE VILLAGE 07340 CHARNAS FRANCE
