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SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI

L'entreprise SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI, société par actions simplifiée a été créée le 12/02/1987.
En 2016, son résultat net est de 329 489 € pour un chiffre d'affaires de 2 356 500 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340270750
TVA intracommunautaire: FR73340270750
Activité principale: 4666Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 12/02/1987

Siège social:

RTE NATIONALE 193
20600 BASTIA

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI CA 2016:
2 356 500 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI EBE 2016:
595 381 €
Evolution du résultat net de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI Résultat net 2016:
329 489 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI BFR 2018:
65 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI Trésorerie 2018:
1 443 894 €
Evolution des créances clients de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI Créances clients 2018:
652 736 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI Dettes fournisseurs 2018:
201 947 €
Evolution des stocks de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI Stocks 2018:
261 328 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI
Score de solvabilité de la société SOC EXPLOITATION ETS CAPOROSSI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -829 507 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) -54,62 %
Capacité de remboursement(3) -1,95
Ratio de liquidité(4) 4,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)21,69 %
Taux de profitabilité(2)13,98 %
Rentabilité économique(3)32,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 312 8071 567 7091 868 75242,35 %
-19,42%19,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
481 613341 154424 858-11,78%
--29,16%24,54%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
831 1941 226 5571 443 89473,71 %
-47,57%17,72%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 2 356 500 €

Marge commerciale: 348 842 €

Production de l'exercice: 1 354 215 €

Valeur ajoutée: 1 226 910 €

EBE: 595 381 €

Résultat courant avant impôts: 493 742 €

Résultat exceptionnel: -20 289 €

Résultat de l'exercice: 329 489 €

Capacité d'autofinancement: 425 225 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

CAPOROSSI ANTHONY

CAPOROSSI JOSEPH

Etablissements

Siège

Siret: 34027075000029 - Code APE: 4666Z
Exploitation de tous fonds de commerce de vente de matériels de bureau machines de bureau bureautique informatique photocopieurs fournitures de bureau d'entretien réparation et de services après-vente de tout le matériel de bureau photocopieurs etc... Et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement a cet objet et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
Date de création: 01/01/1987
RTE NATIONALE 193 20600 BASTIA FRANCE