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ETABLISSEMENTS SOURZAT

L'entreprise ETABLISSEMENTS SOURZAT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1987.
En 2018, son résultat net est de 12 039 € pour un chiffre d'affaires de 667 879 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS SOURZAT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340273101
TVA intracommunautaire: FR45340273101
Activité principale: 4941B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1987

Siège social:

LD COUSTALS DEL PIQ - RD 96
46110 STRENQUELS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT CA 2018:
667 879 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT EBE 2018:
79 169 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT Résultat net 2018:
12 039 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT BFR 2021:
43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT Trésorerie 2021:
608 223 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT Créances clients 2021:
82 130 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT Dettes fournisseurs 2021:
87 532 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT Stocks 2021:
56 500 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS SOURZAT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -567 114 €
Ratio d'indépendance financière(1) -48,67 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,22 %
Capacité de remboursement(3) -6,40
Ratio de liquidité(4) 9,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)2,75 %14,66 %1,34 %
Taux de profitabilité(2)3,02 %18,20 %1,80 %
Rentabilité économique(3)2,28 %10,75 %1,45 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
746 132793 1561 083 095687 639-7,84 %
-6,30%36,56%-36,51%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
116 719141 37950 95079 416-31,96%
-21,13%-63,96%55,87%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
629 414651 7771 032 146608 223-3,37 %
-3,55%58,36%-41,07%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 269 483712 845667 879-47,39 %
Marge commerciale00,00%7 8921,11%330,00%-
Production de l'exercice1 272 443100,23%708 65499,41%746 625111,79%-41,32 %
Valeur ajoutée739 53658,25%385 64754,10%377 13756,47%-49,00 %
EBE131 44210,35%16 8762,37%79 16911,85%-39,77 %
Résultat d'exploitation25 9782,05%-74 062-10,39%2 6210,39%-89,91 %
Résultat courant avant impôts29 1222,29%103 13214,47%12 0391,80%-58,66 %
Résultat exceptionnel10 5760,83%26 5803,73%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice38 2883,02%129 71218,20%12 0391,80%-68,56 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
133 500193 97588 613-33,62 %
-45,30%-54,32%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

SOURZAT THIERRY DANIEL

SOURZAT REGINE FRANCOISE

SOURZAT REGINE

SOURZAT THIERRY

Etablissements

Siège

Siret: 34027310100014 - Code APE: 4941B
Entreprise de travaux transport public routier de Marchandises location de véhicules industriels avec chauffeur carrières tir de mines artificier.
Date de création: 01/01/1987
LD COUSTALS DEL PIQ - RD 96 46110 STRENQUELS FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34027310100030 - Code APE: 4941B
ENLEVEMENT DE DECHETS MENAGERS ET INDUSTRIELS (EXPLOITATION DIRECTE - CREATION).
Date de création: 15/10/1998
RTE DE SOUILLAC 46600 MARTEL FRANCE

Siret: 34027310100048 - Code APE: 4941B
CARRIERE ENTREPRISE DE TRAVAUX EXTRACTION
Date de création: 01/02/2018
LD LA CARRETTE 46600 MARTEL FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34027310100022 - Code APE: 4941B
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 30/11/2017
LD BELLE CROIX 46600 MARTEL FRANCE