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SARL VILLAUME ANDRE ET FILS

L'entreprise SARL VILLAUME ANDRE ET FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/03/1987.
En 2018, son résultat net est de -25 930 € pour un chiffre d'affaires de 1 659 762 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL VILLAUME ANDRE ET FILS présente un risque de défaillance.

Siren: 340281047
TVA intracommunautaire: FR21340281047
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/03/1987

Siège social:

LA GOUTTE
88210 HURBACHE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS CA 2018:
1 659 762 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS EBE 2018:
-26 832 €
Evolution du résultat net de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS Résultat net 2018:
-25 930 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS BFR 2020:
18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS Trésorerie 2020:
403 188 €
Evolution des créances clients de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS Créances clients 2020:
217 579 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS Dettes fournisseurs 2020:
239 507 €
Evolution des stocks de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS Stocks 2020:
164 762 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS
Score de solvabilité de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS
Score de solvabilité de la société SARL VILLAUME ANDRE ET FILS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 63 999 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) 22,97 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)27,50 %41,63 %-9,31 %
Taux de profitabilité(2)3,52 %6,94 %-1,56 %
Rentabilité économique(3)19,14 %25,58 %-5,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
317 803252 104190 694484 26952,38 %
--20,67%-24,36%153,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
241 787186 87089 99881 080-66,47%
--22,71%-51,84%-9,91%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
76 01765 234100 697403 188430,39 %
--14,18%54,36%300,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 391 4921 826 9371 659 76219,28 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 442 410103,66%1 807 28398,92%1 639 86298,80%13,69 %
Valeur ajoutée494 78835,56%578 58031,67%445 19126,82%-10,02 %
EBE88 7136,38%94 1175,15%-26 832-1,62%-130,25 %
Résultat d'exploitation44 3793,19%88 2934,83%-20 701-1,25%-146,65 %
Résultat courant avant impôts41 8503,01%86 0774,71%-22 430-1,35%-153,60 %
Résultat exceptionnel5 7820,42%40 1632,20%-3 500-0,21%-160,53 %
Résultat de l'exercice48 9993,52%126 7736,94%-25 930-1,56%-152,92 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
89 5566 854-52 047-158,12 %
--92,35%-859,37%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

VILLAUME PATRICK PIERRE LUCIEN Gérant

VILLAUME STEPHANE RAYMOND ANDRE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34028104700019 - Code APE: 4312A
Travaux publics agricoles et forestiers
Date de création: 25/03/1987
LA GOUTTE 88210 HURBACHE FRANCE