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COMPACT DISC MAIL

L'entreprise COMPACT DISC MAIL, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/08/1991.
En 2016, son résultat net est de -179 021 € pour un chiffre d'affaires de 1 389 255 €, ce qui représente un taux de marge nette de -12,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPACT DISC MAIL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340282870
TVA intracommunautaire: FR58340282870
Activité principale: 4791B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/08/1991

Siège social:

10 DES LONGUES PIECES
95640 HARAVILLIERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COMPACT DISC MAIL CA 2016:
1 389 255 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COMPACT DISC MAIL EBE 2016:
-202 149 €
Evolution du résultat net de la société COMPACT DISC MAIL Résultat net 2016:
-179 021 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COMPACT DISC MAIL BFR 2016:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COMPACT DISC MAIL Trésorerie 2016:
296 705 €
Evolution des créances clients de la société COMPACT DISC MAIL Créances clients 2016:
102 154 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COMPACT DISC MAIL Dettes fournisseurs 2016:
186 947 €
Evolution des stocks de la société COMPACT DISC MAIL Stocks 2016:
85 418 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COMPACT DISC MAIL
Score de solvabilité de la société COMPACT DISC MAIL
Score de solvabilité de la société COMPACT DISC MAIL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -287 568 €
Ratio d'indépendance financière(1) -53,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -116,42 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-72,47 %
Taux de profitabilité(2)-12,89 %
Rentabilité économique(3)-74,60 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 258 108 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -38 594 €

Trésorerie: 296 705 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 1 389 255 €

Marge commerciale: 413 372 €

Production de l'exercice: 55 321 €

Valeur ajoutée: 149 471 €

EBE: -202 149 €

Résultat courant avant impôts: -189 290 €

Résultat exceptionnel: 10 269 €

Résultat de l'exercice: -179 021 €

Capacité d'autofinancement: -190 076 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BROOKES TREVOR Gérant

MESSINE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant

PAUL GERMON ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34028287000054 - Code APE: 4791B
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Date de création: 20/10/2017
10 DES LONGUES PIECES 95640 HARAVILLIERS FRANCE

Etablissements fermés

C.D. MAIL
Siret: 34028287000039 - Code APE: 4791B
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Date de création: 01/07/1991 fermé depuis le 01/04/1998
10 CTRE COMMERC 3 FONTAINES 95000 CERGY FRANCE

Siret: 34028287000047 - Code APE: 4791B
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Date de création: 01/04/1998 fermé depuis le 20/10/2017
9 CHS JULES CESAR 95520 OSNY FRANCE