ROC SOL

L'entreprise ROC SOL, société par actions simplifiée a été créée le 17/09/1999.
En 2019, son résultat net est de 341 325 € pour un chiffre d'affaires de 4 014 816 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROC SOL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340284371
TVA intracommunautaire: FR2340284371
Activité principale: 7112B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/09/1999

Siège social:

30 RUE D ESTIENNE D ORVES
92120 MONTROUGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROC SOL

CA 2019:
4 014 816 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROC SOL

EBE 2019:
437 479 €

Evolution du résultat net de la société ROC SOL

Résultat net 2019:
341 325 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROC SOL

BFR 2020:
226 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ROC SOL

Trésorerie 2020:
570 861 €

Evolution des créances clients de la société ROC SOL

Créances clients 2020:
3 901 144 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ROC SOL

Dettes fournisseurs 2020:
901 172 €

Evolution des stocks de la société ROC SOL

Stocks 2020:
81 341 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	1 559 092 €
Ratio d'indépendance financière(1)	30,17 %
Ratio d'autonomie financière(2)	106,58 %
Capacité de remboursement(3)	5,13
Ratio de liquidité(4)	3,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	18,76 %	18,09 %	16,10 %	23,33 %
Taux de profitabilité(2)	7,37 %	6,34 %	5,30 %	8,50 %
Rentabilité économique(3)	16,41 %	14,32 %	12,05 %	13,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
2 659 220	2 691 454	3 613 184	3 090 245	16,21 %
-	1,21%	34,25%	-14,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
2 151 732	2 111 719	3 068 322	2 519 384	17,09%
-	-1,86%	45,30%	-17,89%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
507 489	579 736	544 865	570 861	12,49 %
-	14,24%	-6,01%	4,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	3 146 701		3 677 622		4 012 823		4 014 816		27,59 %
Marge commerciale	0	0,00%	-73 027	-1,99%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 143 270	99,89%	3 884 938	105,64%	3 912 831	97,51%	3 804 524	94,76%	21,04 %
Valeur ajoutée	778 943	24,75%	850 813	23,13%	946 367	23,58%	853 477	21,26%	9,57 %
EBE	311 993	9,91%	430 554	11,71%	488 057	12,16%	437 479	10,90%	40,22 %
Résultat d'exploitation	332 446	10,56%	367 177	9,98%	314 352	7,83%	469 653	11,70%	41,27 %
Résultat courant avant impôts	327 717	10,41%	352 055	9,57%	303 756	7,57%	465 552	11,60%	42,06 %
Résultat exceptionnel	4 427	0,14%	-22 206	-0,60%	-3 482	-0,09%	371	0,01%	-91,62 %
Résultat de l'exercice	231 792	7,37%	233 193	6,34%	212 772	5,30%	341 325	8,50%	47,25 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
211 864	309 074	238 055	303 920	43,45 %
-	45,88%	-22,98%	27,67%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34028437100036 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 01/01/2017
30 RUE D ESTIENNE D ORVES 92120 MONTROUGE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34028437100010 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 10/02/1987 fermé depuis le 31/12/1999
41 RUE BARRAULT 75013 PARIS 13 FRANCE

Siret: 34028437100028 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 01/07/1999 fermé depuis le 01/01/2017
36 RUE D ESTIENNE D ORVES 92120 MONTROUGE FRANCE