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ROC SOL

L'entreprise ROC SOL, société par actions simplifiée a été créée le 17/09/1999.
En 2019, son résultat net est de 341 325 € pour un chiffre d'affaires de 4 014 816 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROC SOL présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340284371
TVA intracommunautaire: FR2340284371
Activité principale: 7112B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 17/09/1999

Siège social:

30 RUE D ESTIENNE D ORVES
92120 MONTROUGE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROC SOL CA 2019:
4 014 816 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROC SOL EBE 2019:
437 479 €
Evolution du résultat net de la société ROC SOL Résultat net 2019:
341 325 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROC SOL BFR 2020:
226 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROC SOL Trésorerie 2020:
570 861 €
Evolution des créances clients de la société ROC SOL Créances clients 2020:
3 901 144 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROC SOL Dettes fournisseurs 2020:
901 172 €
Evolution des stocks de la société ROC SOL Stocks 2020:
81 341 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROC SOL
Score de solvabilité de la société ROC SOL
Score de solvabilité de la société ROC SOL

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 559 092 €
Ratio d'indépendance financière(1) 30,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) 106,58 %
Capacité de remboursement(3) 5,13
Ratio de liquidité(4) 3,20

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)18,76 %18,09 %16,10 %23,33 %
Taux de profitabilité(2)7,37 %6,34 %5,30 %8,50 %
Rentabilité économique(3)16,41 %14,32 %12,05 %13,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
2 659 2202 691 4543 613 1843 090 24516,21 %
-1,21%34,25%-14,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
2 151 7322 111 7193 068 3222 519 38417,09%
--1,86%45,30%-17,89%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
507 489579 736544 865570 86112,49 %
-14,24%-6,01%4,77%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 146 7013 677 6224 012 8234 014 81627,59 %
Marge commerciale00,00%-73 027-1,99%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 143 27099,89%3 884 938105,64%3 912 83197,51%3 804 52494,76%21,04 %
Valeur ajoutée778 94324,75%850 81323,13%946 36723,58%853 47721,26%9,57 %
EBE311 9939,91%430 55411,71%488 05712,16%437 47910,90%40,22 %
Résultat d'exploitation332 44610,56%367 1779,98%314 3527,83%469 65311,70%41,27 %
Résultat courant avant impôts327 71710,41%352 0559,57%303 7567,57%465 55211,60%42,06 %
Résultat exceptionnel4 4270,14%-22 206-0,60%-3 482-0,09%3710,01%-91,62 %
Résultat de l'exercice231 7927,37%233 1936,34%212 7725,30%341 3258,50%47,25 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
211 864309 074238 055303 92043,45 %
-45,88%-22,98%27,67%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

THILLEROT DIMITRI

CHARIGNON MARIE-LAURE Commissaire aux comptes suppléant

TACAIL JEAN-CHARLES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34028437100036 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 01/01/2017
30 RUE D ESTIENNE D ORVES 92120 MONTROUGE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34028437100010 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 10/02/1987 fermé depuis le 31/12/1999
41 RUE BARRAULT 75013 PARIS 13 FRANCE

Siret: 34028437100028 - Code APE: 7112B
Ingénierie études techniques
Date de création: 01/07/1999 fermé depuis le 01/01/2017
36 RUE D ESTIENNE D ORVES 92120 MONTROUGE FRANCE