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SOC HOTELIERE DU FORUM

L'entreprise SOC HOTELIERE DU FORUM, société par actions simplifiée a été créée le 03/10/2007.
En 2022, son résultat net est de 212 221 € pour un chiffre d'affaires de 4 138 904 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC HOTELIERE DU FORUM présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340285337
TVA intracommunautaire: FR87340285337
Activité principale: 5510Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 03/10/2007

Siège social:

6 RUE DU BOIS BRIARD
91080 EVRY-COURCOURONNES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC HOTELIERE DU FORUM CA 2022:
4 138 904 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC HOTELIERE DU FORUM EBE 2022:
665 555 €
Evolution du résultat net de la société SOC HOTELIERE DU FORUM Résultat net 2022:
212 221 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC HOTELIERE DU FORUM BFR 2022:
-61 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC HOTELIERE DU FORUM Trésorerie 2022:
57 162 €
Evolution des créances clients de la société SOC HOTELIERE DU FORUM Créances clients 2022:
46 410 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC HOTELIERE DU FORUM Dettes fournisseurs 2022:
1 318 043 €
Evolution des stocks de la société SOC HOTELIERE DU FORUM Stocks 2022:
14 825 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE DU FORUM
Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE DU FORUM
Score de solvabilité de la société SOC HOTELIERE DU FORUM

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -54 162 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -348,22 %
Capacité de remboursement(3) -0,17
Ratio de liquidité(4) 0,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)21,19 %15,97 %-418,64 %-155,08 %1 364,41 %
Taux de profitabilité(2)6,61 %2,38 %-25,67 %-9,03 %5,13 %
Rentabilité économique(3)24,93 %23,51 %-513,66 %217,87 %719,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 753 850-406 183-778 877-907 344-643 881-136,71 %
--123,16%-91,76%-16,49%29,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 719 112-439 398-787 372-946 359-701 044-140,78%
--125,56%-79,19%-20,19%25,92%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
34 74033 2098 49539 01657 16264,54 %
--4,41%-74,42%359,28%46,51%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 719 7824 615 9122 014 2092 565 2824 138 904-12,31 %
Marge commerciale-248 758-5,27%-233 467-5,06%-92 407-4,59%-103 459-4,03%-166 862-4,03%32,92 %
Production de l'exercice4 718 45199,97%4 612 94599,94%2 012 01799,89%2 561 39699,85%4 137 86199,97%-12,30 %
Valeur ajoutée1 114 59423,62%901 39419,53%-242 610-12,04%80 8813,15%690 63816,69%-38,04 %
EBE1 064 61822,56%857 82918,58%-260 877-12,95%80 4513,14%665 55516,08%-37,48 %
Résultat d'exploitation367 5497,79%163 8233,55%-636 763-31,61%-318 434-12,41%126 1523,05%-65,68 %
Résultat courant avant impôts352 6697,47%150 4993,26%-647 704-32,16%-321 126-12,52%117 7942,85%-66,60 %
Résultat exceptionnel75 4781,60%63 9791,39%130 6146,48%89 5073,49%94 4272,28%25,11 %
Résultat de l'exercice312 0866,61%110 0562,38%-517 090-25,67%-231 619-9,03%212 2215,13%-32,00 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
487 395297 363-359 475-106 613312 029-35,98 %
--38,99%-220,89%70,34%392,67%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BEIKE CATHERINE

DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34028533700044 - Code APE: 5510Z
Gestion et administration d'hôtel-restaurant.
Date de création: 20/02/1987
6 RUE DU BOIS BRIARD 91080 EVRY-COURCOURONNES FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34028533700028 - Code APE: 5510Z
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Date de création: 20/05/1988
29 AV CHARLES ST VENANT 59800 LILLE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34028533700036 - Code APE: 5510Z
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Date de création: 19/06/2007 fermé depuis le 27/06/2018
2 RUE DE LA MARE NEUVE 91080 EVRY-COURCOURONNES FRANCE