L'entreprise SOC HOTELIERE DU FORUM, société par actions simplifiée a été créée le 03/10/2007.
En 2022, son résultat net est de 212 221 € pour un chiffre d'affaires de 4 138 904 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC HOTELIERE DU FORUM présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340285337 TVA intracommunautaire: FR87340285337 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/10/2007
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -54 162 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -2,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -348,22 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,17 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 21,19 % | 15,97 % | -418,64 % | -155,08 % | 1 364,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,61 % | 2,38 % | -25,67 % | -9,03 % | 5,13 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,93 % | 23,51 % | -513,66 % | 217,87 % | 719,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 753 850 | -406 183 | -778 877 | -907 344 | -643 881 | -136,71 % |
| - | -123,16% | -91,76% | -16,49% | 29,04% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 719 112 | -439 398 | -787 372 | -946 359 | -701 044 | -140,78% |
| - | -125,56% | -79,19% | -20,19% | 25,92% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 740 | 33 209 | 8 495 | 39 016 | 57 162 | 64,54 % |
| - | -4,41% | -74,42% | 359,28% | 46,51% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 719 782 | 4 615 912 | 2 014 209 | 2 565 282 | 4 138 904 | -12,31 % | |||||
| Marge commerciale | -248 758 | -5,27% | -233 467 | -5,06% | -92 407 | -4,59% | -103 459 | -4,03% | -166 862 | -4,03% | 32,92 % |
| Production de l'exercice | 4 718 451 | 99,97% | 4 612 945 | 99,94% | 2 012 017 | 99,89% | 2 561 396 | 99,85% | 4 137 861 | 99,97% | -12,30 % |
| Valeur ajoutée | 1 114 594 | 23,62% | 901 394 | 19,53% | -242 610 | -12,04% | 80 881 | 3,15% | 690 638 | 16,69% | -38,04 % |
| EBE | 1 064 618 | 22,56% | 857 829 | 18,58% | -260 877 | -12,95% | 80 451 | 3,14% | 665 555 | 16,08% | -37,48 % |
| Résultat d'exploitation | 367 549 | 7,79% | 163 823 | 3,55% | -636 763 | -31,61% | -318 434 | -12,41% | 126 152 | 3,05% | -65,68 % |
| Résultat courant avant impôts | 352 669 | 7,47% | 150 499 | 3,26% | -647 704 | -32,16% | -321 126 | -12,52% | 117 794 | 2,85% | -66,60 % |
| Résultat exceptionnel | 75 478 | 1,60% | 63 979 | 1,39% | 130 614 | 6,48% | 89 507 | 3,49% | 94 427 | 2,28% | 25,11 % |
| Résultat de l'exercice | 312 086 | 6,61% | 110 056 | 2,38% | -517 090 | -25,67% | -231 619 | -9,03% | 212 221 | 5,13% | -32,00 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 395 | 297 363 | -359 475 | -106 613 | 312 029 | -35,98 % |
| - | -38,99% | -220,89% | 70,34% | 392,67% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34028533700044 - Code APE: 5510ZGestion et administration d'hôtel-restaurant.Date de création: 20/02/1987
6 RUE DU BOIS BRIARD 91080 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
Siret: 34028533700028 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 20/05/1988
29 AV CHARLES ST VENANT 59800 LILLE FRANCE
Siret: 34028533700036 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 19/06/2007 fermé depuis le 27/06/20182 RUE DE LA MARE NEUVE 91080 EVRY-COURCOURONNES FRANCE
