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ENTREPRISE MOLINARI

L'entreprise ENTREPRISE MOLINARI, société par actions simplifiée a été créée le 10/03/1987.
En 2021, son résultat net est de 102 748 € pour un chiffre d'affaires de 4 189 025 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE MOLINARI présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340291301
TVA intracommunautaire: FR34340291301
Activité principale: 4312A
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/03/1987

Siège social:

16 RTE DES ROCHETTES
88310 CORNIMONT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE MOLINARI CA 2021:
4 189 025 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE MOLINARI EBE 2021:
524 115 €
Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE MOLINARI Résultat net 2021:
102 748 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE MOLINARI BFR 2021:
-17 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE MOLINARI Trésorerie 2021:
1 155 313 €
Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE MOLINARI Créances clients 2021:
934 603 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE MOLINARI Dettes fournisseurs 2021:
735 263 €
Evolution des stocks de la société ENTREPRISE MOLINARI Stocks 2021:
26 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ENTREPRISE MOLINARI
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE MOLINARI
Score de solvabilité de la société ENTREPRISE MOLINARI

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -759 895 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) -42,57 %
Capacité de remboursement(3) -1,58
Ratio de liquidité(4) 1,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)19,88 %19,12 %18,00 %8,99 %5,76 %
Taux de profitabilité(2)5,35 %5,75 %5,80 %4,51 %2,45 %
Rentabilité économique(3)7,83 %12,79 %17,10 %7,07 %5,94 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
553 947613 315656 544952 97172,03 %
-10,72%7,05%45,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-339 646-411 19235 905-202 340-40,43%
--21,06%108,73%-663,54%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
893 5971 024 511620 6401 155 31329,29 %
-14,65%-39,42%86,15%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 381 4773 863 0304 605 4093 327 0824 189 02523,88 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 381 477100,00%3 863 030100,00%4 605 409100,00%3 327 082100,00%4 189 025100,00%23,88 %
Valeur ajoutée1 268 85137,52%1 537 04839,79%1 748 24537,96%1 561 07146,92%1 658 98639,60%30,75 %
EBE336 1729,94%536 49913,89%609 81813,24%472 21114,19%524 11512,51%55,91 %
Résultat d'exploitation135 4584,01%249 3546,45%355 1937,71%148 5104,46%127 7223,05%-5,71 %
Résultat courant avant impôts131 0053,87%246 2596,37%353 8977,68%148 3074,46%128 1653,06%-2,17 %
Résultat exceptionnel104 2653,08%92 0622,38%62 8441,36%40 4181,21%2540,01%-99,76 %
Résultat de l'exercice180 8195,35%222 1995,75%266 9005,80%150 0624,51%102 7482,45%-43,18 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
283 873409 300453 339432 954482 17569,86 %
-44,18%10,76%-4,50%11,37%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

Etablissements

Siège

Siret: 34029130100042 - Code APE: 4312A
Travaux publics et particuliers minage
Date de création: 01/01/1987
16 RTE DES ROCHETTES 88310 CORNIMONT FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34029130100018 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 30/03/2000
16 CHERMENIL 88310 CORNIMONT FRANCE

Siret: 34029130100026 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 30/03/2000 fermé depuis le 01/01/2008
9 RUE CHERMENIL 88310 CORNIMONT FRANCE

Siret: 34029130100034 - Code APE: 4312A
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Date de création: 22/09/2007 fermé depuis le 31/12/2016
3 COUR DU BAS 88310 CORNIMONT FRANCE