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LA GENERALE DE BATIMENT

L'entreprise LA GENERALE DE BATIMENT, société par actions simplifiée a été créée le 26/02/1987.
En 2017, son résultat net est de -3 052 460 € pour un chiffre d'affaires de 3 207 959 €, ce qui représente un taux de marge nette de -95,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA GENERALE DE BATIMENT présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340298652
TVA intracommunautaire: FR68340298652
Activité principale: 4399C
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 26/02/1987

Siège social:

7 CHE PARC ACTIVITES 4 CHEMINS
95540 MERY-SUR-OISE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA GENERALE DE BATIMENT CA 2017:
3 207 959 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA GENERALE DE BATIMENT EBE 2017:
-2 961 313 €
Evolution du résultat net de la société LA GENERALE DE BATIMENT Résultat net 2017:
-3 052 460 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA GENERALE DE BATIMENT BFR 2022:
8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA GENERALE DE BATIMENT Trésorerie 2022:
641 344 €
Evolution des créances clients de la société LA GENERALE DE BATIMENT Créances clients 2022:
964 785 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA GENERALE DE BATIMENT Dettes fournisseurs 2022:
712 453 €
Evolution des stocks de la société LA GENERALE DE BATIMENT Stocks 2022:
9 820 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA GENERALE DE BATIMENT
Score de solvabilité de la société LA GENERALE DE BATIMENT
Score de solvabilité de la société LA GENERALE DE BATIMENT

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 172 893 €
Ratio d'indépendance financière(1) 8,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) 27,38 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)7,41 %-483,43 %
Taux de profitabilité(2)1,38 %-95,15 %
Rentabilité économique(3)7,33 %-260,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017202020212022Variation 2017-2022
1 123 013368 403907 296716 424-36,21 %
--67,20%146,28%-21,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017202020212022Variation 2017-2022
771 557232 623161 54775 083-90,27%
--69,85%-30,55%-53,52%

Trésorerie:

2017202020212022Variation 2017-2022
351 458135 779745 751641 34482,48 %
--61,37%449,24%-14,00%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 627 8733 207 95922,07 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 627 873100,00%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée391 24814,89%-2 338 784-72,91%-697,78 %
EBE59 1242,25%-2 961 313-92,31%-5 108,65 %
Résultat d'exploitation61 3632,34%-3 009 154-93,80%-5 003,86 %
Résultat courant avant impôts55 3722,11%-3 018 119-94,08%-5 550,62 %
Résultat exceptionnel-15 253-0,58%15 5340,48%201,84 %
Résultat de l'exercice36 1541,38%-3 052 460-95,15%-8 542,94 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
-80 315-3 052 460-3 700,61 %

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

TSL FINANCE

TSL FINANCE

TSL FINANCE

Etablissements

Siège

Siret: 34029865200058 - Code APE: 4399C
Entreprise générale de bâtiment maçonnerie et béton arme la prise de tous marches d'entreprise de construction en tous genres de travaux d'entretien et de voirie.
Date de création: 02/07/2018
7 PARC PARC ACTIVITES 4 CHEMINS 95540 MERY-SUR-OISE FRANCE

Etablissements fermés

LA GENERALE DU BATIMENT ETC
Siret: 34029865200017 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 01/01/1992
33 AV GABRIEL PERI 95870 BEZONS FRANCE

LA GENERALE DE BATIMENT ETC
Siret: 34029865200025 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 01/01/1992 fermé depuis le 24/07/2001
14 RUE DE L AGRICULTURE 95870 BEZONS FRANCE

Siret: 34029865200033 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 24/07/2001 fermé depuis le 01/07/2007
120 RUE MICHEL CARRE 95100 ARGENTEUIL FRANCE

Siret: 34029865200041 - Code APE: 4399C
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 02/07/2018
52 CHE DES BOEUFS 95540 MERY-SUR-OISE FRANCE