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En 2022, son résultat net est de 974 455 € pour un chiffre d'affaires de 2 685 675 €, ce qui représente un taux de marge nette de 36,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340300508
TVA intracommunautaire: FR10340300508
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
2 685 675 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
2 352 042 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
974 455 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
-6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
836 320 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
175 745 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
34 175 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 3 681 742 €
Ratio d'indépendance financière(1) 27,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) 42,00 %
Capacité de remboursement(3) 1,88
Ratio de liquidité(4) 3,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)14,98 %10,81 %8,41 %10,82 %11,12 %
Taux de profitabilité(2)42,03 %31,10 %25,48 %34,48 %36,28 %
Rentabilité économique(3)7,75 %8,23 %8,87 %9,51 %10,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
351 040440 354298 893791 103125,36 %
-25,44%-32,12%164,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
-323 360-127 498-117 387-45 217-86,02%
-60,57%7,93%61,48%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
674 399567 852416 280836 32024,01 %
--15,80%-26,69%100,90%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 524 1992 605 3882 574 3402 586 3982 685 6756,40 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 524 199100,00%2 605 388100,00%2 574 340100,00%2 586 398100,00%2 685 675100,00%6,40 %
Valeur ajoutée2 429 23096,24%2 400 31992,13%2 490 40496,74%2 508 74997,00%2 611 91997,25%7,52 %
EBE2 155 28885,39%2 107 06480,87%2 229 84386,62%2 245 55586,82%2 352 04287,58%9,13 %
Résultat d'exploitation1 268 82550,27%1 288 62449,46%1 315 32351,09%1 308 72650,60%1 369 95251,01%7,97 %
Résultat courant avant impôts1 114 76644,16%1 170 30144,92%1 209 53946,98%1 231 60447,62%1 315 75548,99%18,03 %
Résultat exceptionnel342 58313,57%8 8620,34%-156 361-6,07%6 9010,27%10 0110,37%-97,08 %
Résultat de l'exercice1 061 00942,03%810 16231,10%655 98125,48%891 74634,48%974 45536,28%-8,16 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
1 668 6251 622 1971 845 7331 813 3511 959 31217,42 %
--2,78%13,78%-1,75%8,05%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

PEZET ERIC GEORGES MARCEL

Cabinet GVA EXPERTISE-JFD AUDIT SARL Commissaire aux comptes suppléant

VDB ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34030050800017 - Code APE: 6820B
Hypermarché; parapharmacie vente au volant (drive) de tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché; station-service; distribution de fuel domestique acquisition de tout immeuble notamment en zone d'activité économique construction de bâtiment notamment à vocation commerciale location de bâtiments notamment à titre commercial
Date de création: 27/01/1988
RTE DE VITRY EN PERTHOIS 51300 VITRY-LE-FRANCOIS FRANCE