Siren: 340300508 TVA intracommunautaire: FR10340300508 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 681 742 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 27,07 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 42,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,88 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,29 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,98 % | 10,81 % | 8,41 % | 10,82 % | 11,12 % |
| Taux de profitabilité(2) | 42,03 % | 31,10 % | 25,48 % | 34,48 % | 36,28 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,75 % | 8,23 % | 8,87 % | 9,51 % | 10,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 351 040 | 440 354 | 298 893 | 791 103 | 125,36 % |
| - | 25,44% | -32,12% | 164,68% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| -323 360 | -127 498 | -117 387 | -45 217 | -86,02% |
| - | 60,57% | 7,93% | 61,48% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 674 399 | 567 852 | 416 280 | 836 320 | 24,01 % |
| - | -15,80% | -26,69% | 100,90% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 524 199 | 2 605 388 | 2 574 340 | 2 586 398 | 2 685 675 | 6,40 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 524 199 | 100,00% | 2 605 388 | 100,00% | 2 574 340 | 100,00% | 2 586 398 | 100,00% | 2 685 675 | 100,00% | 6,40 % |
| Valeur ajoutée | 2 429 230 | 96,24% | 2 400 319 | 92,13% | 2 490 404 | 96,74% | 2 508 749 | 97,00% | 2 611 919 | 97,25% | 7,52 % |
| EBE | 2 155 288 | 85,39% | 2 107 064 | 80,87% | 2 229 843 | 86,62% | 2 245 555 | 86,82% | 2 352 042 | 87,58% | 9,13 % |
| Résultat d'exploitation | 1 268 825 | 50,27% | 1 288 624 | 49,46% | 1 315 323 | 51,09% | 1 308 726 | 50,60% | 1 369 952 | 51,01% | 7,97 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 114 766 | 44,16% | 1 170 301 | 44,92% | 1 209 539 | 46,98% | 1 231 604 | 47,62% | 1 315 755 | 48,99% | 18,03 % |
| Résultat exceptionnel | 342 583 | 13,57% | 8 862 | 0,34% | -156 361 | -6,07% | 6 901 | 0,27% | 10 011 | 0,37% | -97,08 % |
| Résultat de l'exercice | 1 061 009 | 42,03% | 810 162 | 31,10% | 655 981 | 25,48% | 891 746 | 34,48% | 974 455 | 36,28% | -8,16 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 668 625 | 1 622 197 | 1 845 733 | 1 813 351 | 1 959 312 | 17,42 % |
| - | -2,78% | 13,78% | -1,75% | 8,05% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34030050800017 - Code APE: 6820BHypermarché; parapharmacie vente au volant (drive) de tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché; station-service; distribution de fuel domestique acquisition de tout immeuble notamment en zone d'activité économique construction de bâtiment notamment à vocation commerciale location de bâtiments notamment à titre commercialDate de création: 27/01/1988
RTE DE VITRY EN PERTHOIS 51300 VITRY-LE-FRANCOIS FRANCE
