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En 2020, son résultat net est de -179 911 € pour un chiffre d'affaires de 1 139 394 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340305390
TVA intracommunautaire: FR9340305390
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
1 139 394 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
-175 995 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
-179 911 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
41 678 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
35 593 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
136 345 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2020:
16 876 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -41 306 €
Ratio d'indépendance financière(1) -31,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)37,03 %66,66 %37,28 %27,67 %-154,82 %
Taux de profitabilité(2)1,31 %4,60 %1,64 %1,51 %-15,79 %
Rentabilité économique(3)33,12 %84,44 %36,79 %40,26 %156,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
184 945140 261130 761-68 229-136,89 %
--24,16%-6,77%-152,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
75 898120 985110 720-109 907-244,81%
-59,40%-8,48%-199,27%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
109 04719 27620 04241 678-61,78 %
--82,32%3,97%107,95%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 611 7042 551 8392 244 1571 605 7301 139 394-56,37 %
Marge commerciale92 7373,55%132 9985,21%16 7530,75%7690,05%18 7541,65%-79,78 %
Production de l'exercice547 40420,96%564 30822,11%683 96530,48%370 91123,10%69 7336,12%-87,26 %
Valeur ajoutée149 1515,71%281 03311,01%216 6059,65%216 83613,50%28 3942,49%-80,96 %
EBE43 6141,67%171 3726,72%68 8393,07%35 6252,22%-175 995-15,45%-503,53 %
Résultat d'exploitation41 1611,58%149 0325,84%36 6371,63%35 5622,21%-180 961-15,88%-539,64 %
Résultat courant avant impôts40 4581,55%149 0305,84%36 5761,63%35 5622,21%-180 961-15,88%-547,28 %
Résultat exceptionnel-738-0,03%11 0350,43%6 1080,27%-7 094-0,44%1 0500,09%242,28 %
Résultat de l'exercice34 2701,31%117 3234,60%36 8611,64%24 1981,51%-179 911-15,79%-624,98 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
36 707139 65969 22824 569-174 737-576,03 %
-280,47%-50,43%-64,51%-811,21%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

ENJALARIC MARIE-CLAIRE Administrateur

ESCANDE PHILIPPE Administrateur

COSTA MICHELE Administrateur

NAL SYLVAIN FRANCOIS DANIEL Liquidateur

FILLE AUDREY CARINE Administrateur

DUDRAGNE JEAN- LAURENT Directeur Général

SOL JEAN Commissaire aux comptes suppléant

ROUX BERNARD Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34030539000031 - Code APE: 4619A
achat et stockage de médicaments utres qu'expérimentaux en vue de leur distribution en gros ou en l'état
Date de création: 27/11/1986
240 RUE GEORGES BESSE 83600 FREJUS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34030539000023 - Code APE: 4619A
Centrales d'achat non alimentaires
Date de création: 01/04/1988 fermé depuis le 22/03/2012
119 AV ANDREI SAKHAROV 83600 FREJUS FRANCE