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En 2020, son résultat net est de -179 911 € pour un chiffre d'affaires de 1 139 394 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340305390
TVA intracommunautaire: FR9340305390
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
1 139 394 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
-175 995 €

Résultat net 2020:
-179 911 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
-35 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
41 678 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
35 593 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
136 345 €

Stocks 2020:
16 876 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-41 306 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-31,26 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	0,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	37,03 %	66,66 %	37,28 %	27,67 %	-154,82 %
Taux de profitabilité(2)	1,31 %	4,60 %	1,64 %	1,51 %	-15,79 %
Rentabilité économique(3)	33,12 %	84,44 %	36,79 %	40,26 %	156,22 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
184 945	140 261	130 761	-68 229	-136,89 %
-	-24,16%	-6,77%	-152,18%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
75 898	120 985	110 720	-109 907	-244,81%
-	59,40%	-8,48%	-199,27%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
109 047	19 276	20 042	41 678	-61,78 %
-	-82,32%	3,97%	107,95%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	2 611 704		2 551 839		2 244 157		1 605 730		1 139 394		-56,37 %
Marge commerciale	92 737	3,55%	132 998	5,21%	16 753	0,75%	769	0,05%	18 754	1,65%	-79,78 %
Production de l'exercice	547 404	20,96%	564 308	22,11%	683 965	30,48%	370 911	23,10%	69 733	6,12%	-87,26 %
Valeur ajoutée	149 151	5,71%	281 033	11,01%	216 605	9,65%	216 836	13,50%	28 394	2,49%	-80,96 %
EBE	43 614	1,67%	171 372	6,72%	68 839	3,07%	35 625	2,22%	-175 995	-15,45%	-503,53 %
Résultat d'exploitation	41 161	1,58%	149 032	5,84%	36 637	1,63%	35 562	2,21%	-180 961	-15,88%	-539,64 %
Résultat courant avant impôts	40 458	1,55%	149 030	5,84%	36 576	1,63%	35 562	2,21%	-180 961	-15,88%	-547,28 %
Résultat exceptionnel	-738	-0,03%	11 035	0,43%	6 108	0,27%	-7 094	-0,44%	1 050	0,09%	242,28 %
Résultat de l'exercice	34 270	1,31%	117 323	4,60%	36 861	1,64%	24 198	1,51%	-179 911	-15,79%	-624,98 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
36 707	139 659	69 228	24 569	-174 737	-576,03 %
-	280,47%	-50,43%	-64,51%	-811,21%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34030539000031 - Code APE: 4619A
achat et stockage de médicaments utres qu'expérimentaux en vue de leur distribution en gros ou en l'état
Date de création: 27/11/1986
240 RUE GEORGES BESSE 83600 FREJUS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34030539000023 - Code APE: 4619A
Centrales d'achat non alimentaires
Date de création: 01/04/1988 fermé depuis le 22/03/2012
119 AV ANDREI SAKHAROV 83600 FREJUS FRANCE