L'entreprise SARL PROVENCE NEPTUNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/02/1987.
En 2022, son résultat net est de -26 239 € pour un chiffre d'affaires de 574 039 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL PROVENCE NEPTUNE présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 340309160 TVA intracommunautaire: FR67340309160 Activité principale: 4649Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 19/02/1987
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -63 872 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -23,51 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -27,22 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 5,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -10,64 % | 5,56 % | -4,99 % | 11,92 % | -11,18 % |
| Taux de profitabilité(2) | -3,66 % | 2,04 % | -2,15 % | 5,37 % | -4,57 % |
| Rentabilité économique(3) | -8,20 % | 5,24 % | -5,96 % | 11,99 % | -10,36 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 101 824 | 83 092 | 115 025 | 88 181 | -13,40 % |
| - | -18,40% | 38,43% | -23,34% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 20 558 | 19 240 | 45 888 | 9 184 | -55,33% |
| - | -6,41% | 138,50% | -79,99% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 81 266 | 63 852 | 69 137 | 78 998 | -2,79 % |
| - | -21,43% | 8,28% | 14,26% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 679 180 | 675 389 | 547 865 | 594 384 | 574 039 | -15,48 % | |||||
| Marge commerciale | 166 960 | 24,58% | 180 853 | 26,78% | 144 087 | 26,30% | 144 330 | 24,28% | 124 520 | 21,69% | -25,42 % |
| Production de l'exercice | 170 | 0,03% | 175 | 0,03% | 0 | 0,00% | 128 | 0,02% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | 104 845 | 15,44% | 117 081 | 17,34% | 88 123 | 16,08% | 93 028 | 15,65% | 67 019 | 11,67% | -36,08 % |
| EBE | -16 253 | -2,39% | 16 666 | 2,47% | -11 084 | -2,02% | 38 129 | 6,41% | -22 154 | -3,86% | -36,31 % |
| Résultat d'exploitation | -20 482 | -3,02% | 13 771 | 2,04% | -14 952 | -2,73% | 33 939 | 5,71% | -25 882 | -4,51% | -26,36 % |
| Résultat courant avant impôts | -20 482 | -3,02% | 13 771 | 2,04% | -14 952 | -2,73% | 33 939 | 5,71% | -25 882 | -4,51% | -26,36 % |
| Résultat exceptionnel | -4 402 | -0,65% | 0 | 0,00% | 3 184 | 0,58% | -2 000 | -0,34% | -357 | -0,06% | 91,89 % |
| Résultat de l'exercice | -24 884 | -3,66% | 13 771 | 2,04% | -11 768 | -2,15% | 31 939 | 5,37% | -26 239 | -4,57% | -5,45 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -18 602 | 16 681 | -8 460 | 36 080 | -22 571 | -21,34 % |
| - | 189,67% | -150,72% | 526,48% | -162,56% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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PROVENCE NEPTUNE
Siret: 34030916000026 - Code APE: 4649ZNégoce en gros demi-gros et détail d'appâts de matériels et de fournitures destinés à l'activité de la pêche et des produits de la MerDate de création: 29/12/1986
116 BD DU COMMERCE 83480 PUGET-SUR-ARGENS FRANCE
PROVENCE NEPTUNE
Siret: 34030916000018 - Code APE: 4649ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Date de création: 25/12/1986 fermé depuis le 31/12/19985 RUE LAMARTINE 83480 PUGET-SUR-ARGENS FRANCE
