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SARL PROVENCE NEPTUNE

L'entreprise SARL PROVENCE NEPTUNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/02/1987.
En 2022, son résultat net est de -26 239 € pour un chiffre d'affaires de 574 039 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL PROVENCE NEPTUNE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 340309160
TVA intracommunautaire: FR67340309160
Activité principale: 4649Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/02/1987

Siège social:

116 BD DU COMMERCE
83480 PUGET-SUR-ARGENS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL PROVENCE NEPTUNE CA 2022:
574 039 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL PROVENCE NEPTUNE EBE 2022:
-22 154 €
Evolution du résultat net de la société SARL PROVENCE NEPTUNE Résultat net 2022:
-26 239 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL PROVENCE NEPTUNE BFR 2022:
6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL PROVENCE NEPTUNE Trésorerie 2022:
78 998 €
Evolution des créances clients de la société SARL PROVENCE NEPTUNE Créances clients 2022:
24 767 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL PROVENCE NEPTUNE Dettes fournisseurs 2022:
16 138 €
Evolution des stocks de la société SARL PROVENCE NEPTUNE Stocks 2022:
2 175 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL PROVENCE NEPTUNE
Score de solvabilité de la société SARL PROVENCE NEPTUNE
Score de solvabilité de la société SARL PROVENCE NEPTUNE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -63 872 €
Ratio d'indépendance financière(1) -23,51 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,22 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,03

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)-10,64 %5,56 %-4,99 %11,92 %-11,18 %
Taux de profitabilité(2)-3,66 %2,04 %-2,15 %5,37 %-4,57 %
Rentabilité économique(3)-8,20 %5,24 %-5,96 %11,99 %-10,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
101 82483 092115 02588 181-13,40 %
--18,40%38,43%-23,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
20 55819 24045 8889 184-55,33%
--6,41%138,50%-79,99%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
81 26663 85269 13778 998-2,79 %
--21,43%8,28%14,26%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires679 180675 389547 865594 384574 039-15,48 %
Marge commerciale166 96024,58%180 85326,78%144 08726,30%144 33024,28%124 52021,69%-25,42 %
Production de l'exercice1700,03%1750,03%00,00%1280,02%00,00%-100,00 %
Valeur ajoutée104 84515,44%117 08117,34%88 12316,08%93 02815,65%67 01911,67%-36,08 %
EBE-16 253-2,39%16 6662,47%-11 084-2,02%38 1296,41%-22 154-3,86%-36,31 %
Résultat d'exploitation-20 482-3,02%13 7712,04%-14 952-2,73%33 9395,71%-25 882-4,51%-26,36 %
Résultat courant avant impôts-20 482-3,02%13 7712,04%-14 952-2,73%33 9395,71%-25 882-4,51%-26,36 %
Résultat exceptionnel-4 402-0,65%00,00%3 1840,58%-2 000-0,34%-357-0,06%91,89 %
Résultat de l'exercice-24 884-3,66%13 7712,04%-11 768-2,15%31 9395,37%-26 239-4,57%-5,45 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
-18 60216 681-8 46036 080-22 571-21,34 %
-189,67%-150,72%526,48%-162,56%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GROSJEAN DIDIER Gérant

Etablissements

Siège

PROVENCE NEPTUNE
Siret: 34030916000026 - Code APE: 4649Z
Négoce en gros demi-gros et détail d'appâts de matériels et de fournitures destinés à l'activité de la pêche et des produits de la Mer
Date de création: 29/12/1986
116 BD DU COMMERCE 83480 PUGET-SUR-ARGENS FRANCE

Etablissements fermés

PROVENCE NEPTUNE
Siret: 34030916000018 - Code APE: 4649Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Date de création: 25/12/1986 fermé depuis le 31/12/1998
5 RUE LAMARTINE 83480 PUGET-SUR-ARGENS FRANCE