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TEMPOBAC RESTOLEIL

L'entreprise TEMPOBAC RESTOLEIL, société par actions simplifiée a été créée le 22/08/1995.
En 2022, son résultat net est de 193 724 € pour un chiffre d'affaires de 2 650 504 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEMPOBAC RESTOLEIL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340318245
TVA intracommunautaire: FR65340318245
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/08/1995

Siège social:

487 RTE DE TAVAN
74410 SAINT-JORIOZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEMPOBAC RESTOLEIL CA 2022:
2 650 504 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEMPOBAC RESTOLEIL EBE 2022:
223 732 €
Evolution du résultat net de la société TEMPOBAC RESTOLEIL Résultat net 2022:
193 724 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEMPOBAC RESTOLEIL BFR 2022:
191 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEMPOBAC RESTOLEIL Trésorerie 2022:
106 005 €
Evolution des créances clients de la société TEMPOBAC RESTOLEIL Créances clients 2022:
1 911 914 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEMPOBAC RESTOLEIL Dettes fournisseurs 2022:
149 713 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEMPOBAC RESTOLEIL
Score de solvabilité de la société TEMPOBAC RESTOLEIL
Score de solvabilité de la société TEMPOBAC RESTOLEIL

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 8 877 434 €
Ratio d'indépendance financière(1) 79,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) 837,57 %
Capacité de remboursement(3) 10,18
Ratio de liquidité(4) 2,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)20,14 %0,40 %-54,69 %-31,61 %18,28 %
Taux de profitabilité(2)14,80 %0,29 %-30,21 %-18,94 %7,31 %
Rentabilité économique(3)12,28 %12,61 %6,60 %5,14 %12,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-249 505253 2942 456 221544 3891 514 708-707,09 %
-201,52%869,71%-77,84%178,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-123 830250 629641 331315 2641 408 702-1 237,61%
-302,40%155,89%-50,84%346,83%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
-125 6772 6641 814 889229 126106 005184,35 %
-102,12%68 026,46%-87,38%-53,74%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 390 1112 441 0312 063 7881 446 0262 650 50410,89 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 390 111100,00%2 441 031100,00%2 063 788100,00%1 446 026100,00%2 650 504100,00%10,89 %
Valeur ajoutée1 461 60861,15%1 494 28161,22%1 183 49957,35%609 98442,18%1 596 44460,23%9,23 %
EBE53 5062,24%95 3293,91%-56 076-2,72%-369 777-25,57%223 7328,44%318,14 %
Résultat d'exploitation203 9768,53%233 1359,55%60 4992,93%-265 022-18,33%356 74813,46%74,90 %
Résultat courant avant impôts227 5669,52%-94 486-3,87%-586 649-28,43%-252 818-17,48%197 0037,43%-13,43 %
Résultat exceptionnel94 8693,97%66 7092,73%-65 841-3,19%-25 213-1,74%-43 258-1,63%-145,60 %
Résultat de l'exercice353 85014,80%6 9740,29%-623 498-30,21%-273 831-18,94%193 7247,31%-45,25 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
410 709535 134368 7981 468872 036112,32 %
-30,30%-31,08%-99,60%59 303,00%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PORCEL MICHEL

PORCEL CHRISTINE Directeur Général

MAZARS GOURGUE Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34031824500073 - Code APE: 6420Z
RESTAURANT PIZZERIA BAR EXPLOITATION DE TTES LICENCES DE DEBIT DE BOISSONS VENTE DE TS BIENS ALIMENTAIRES LIQUIDES OU SOLIDES ET DE TOUS BIENS D'EQUIPEMENT ET DE LOISIRS PRISE DE PARTICIPATION FINANCIERE DANS TOUS GROUPEMENTS DE STES
Date de création: 01/02/1995
487 RTE DE TAVAN 74410 SAINT-JORIOZ FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34031824500016 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 28/11/1986 fermé depuis le 25/12/1995
487 LD VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE FRANCE

RESTAURANT LA POZE
Siret: 34031824500040 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 15/12/1990 fermé depuis le 25/12/1994
487 AUX COCHES 73210 LA PLAGNE TARENTAISE FRANCE

Siret: 34031824500057 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/02/1995 fermé depuis le 28/09/2001
487 RTE 74410 SAINT-JORIOZ FRANCE

Siret: 34031824500065 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/06/2001 fermé depuis le 30/04/2007
92 BD VICTOR HUGO 92110 CLICHY FRANCE