L'entreprise TEMPOBAC RESTOLEIL, société par actions simplifiée a été créée le 28/11/1986.
En 2020, son résultat net est de -623 498 € pour un chiffre d'affaires de 2 063 788 €, ce qui représente un taux de marge nette de -30,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEMPOBAC RESTOLEIL présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340318245 TVA intracommunautaire: FR65340318245 Activité principale: 64.20Z - Activités des sociétés holding Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 28/11/1986
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 7 277 942 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 62,43 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 638,41 % |
| Capacité de remboursement(3) | 19,73 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,89 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 144 646 | 100 608 | 253 294 | 2 456 221 | 1 598,09 % |
| - | -30,45% | 151,76% | 869,71% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 140 584 | 56 563 | 250 629 | 641 331 | 356,19% |
| - | -59,77% | 343,10% | 155,89% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 4 062 | 44 046 | 2 664 | 1 814 889 | 44 579,69 % |
| - | 984,34% | -93,95% | 68 026,46% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 307 429 | 2 473 612 | 2 390 111 | 2 441 031 | 2 063 788 | -10,56 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 307 429 | 100,00% | 2 473 612 | 100,00% | 2 390 111 | 100,00% | 2 441 031 | 100,00% | 2 063 788 | 100,00% | -10,56 % |
| Valeur ajoutée | 1 602 704 | 69,46% | 1 681 443 | 67,98% | 1 461 608 | 61,15% | 1 494 281 | 61,22% | 1 183 499 | 57,35% | -26,16 % |
| EBE | 229 608 | 9,95% | 292 339 | 11,82% | 53 506 | 2,24% | 95 329 | 3,91% | -56 076 | -2,72% | -124,42 % |
| Résultat d'exploitation | 353 331 | 15,31% | 432 127 | 17,47% | 203 976 | 8,53% | 233 135 | 9,55% | 60 499 | 2,93% | -82,88 % |
| Résultat courant avant impôts | 25 607 | 1,11% | 575 476 | 23,26% | 227 566 | 9,52% | -94 486 | -3,87% | -586 649 | -28,43% | -2 390,97 % |
| Résultat exceptionnel | 118 944 | 5,15% | 56 033 | 2,27% | 94 869 | 3,97% | 66 709 | 2,73% | -65 841 | -3,19% | -155,35 % |
| Résultat de l'exercice | 312 728 | 13,55% | 648 998 | 26,24% | 353 850 | 14,80% | 6 974 | 0,29% | -623 498 | -30,21% | -299,37 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 685 | 1 237 818 | 410 709 | 535 134 | 368 798 | -61,21 % |
| - | 30,20% | -66,82% | 30,30% | -31,08% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 41,49 % | 46,27 % | 20,14 % | 0,40 % | -54,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | 13,55 % | 26,24 % | 14,80 % | 0,29 % | -30,21 % |
| Rentabilité économique(3) | 22,51 % | 24,92 % | 12,28 % | 12,61 % | 6,60 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 34031824500073 - Code APE: 64.20Z Activités des sociétés holding
Date de création: 28/09/2001
487 Route DE TAVAN 74410 SAINT-JORIOZ
Siret: 34031824500016 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
Lieu dit VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE
Siret: 34031824500040 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
AUX COCHES 73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Siret: 34031824500057 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
Route 74410 SAINT-JORIOZ
Siret: 34031824500065 - Code APE: 55.3A Restauration de type traditionnel
92 Boulevard VICTOR HUGO 92110 CLICHY
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TEMPOBAC RESTOLEIL. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 07/07/2020 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (12/03/2020) |
| 28/06/2019 |
Décision(s) des associés (28/09/2018) |
| 11/02/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (14/09/2018) |
| 25/03/2016 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (03/03/2016) Rapport du commissaire aux comptes Décision sur la modification du capital social (15/02/2016) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (03/03/2016) |
| 07/01/2016 |
Décision(s) des associés (02/07/2015) |
| 01/12/2015 |
Décision(s) du président Décision sur la modification du capital social (30/09/2015) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Décision sur la modification du capital social (23/09/2015) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social (30/09/2015) |
| 24/07/2008 |
Procès-verbal d'assemblée (28/04/2008) |
| 25/01/2008 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (29/10/2007) Statuts mis à jour Augmentation de capital |
| 12/12/2007 |
Décision(s) du président (17/09/2007) |
| 15/02/2007 |
Procès-verbal d'assemblée Augmentation de capital (20/12/2006) Rapport du commissaire aux apports Augmentation de capital Statuts mis à jour Augmentation de capital |
| 07/12/2006 |
Rapport du commissaire aux apports |
| 13/11/2006 |
Procès-verbal d'assemblée (29/09/2006) |
| 01/06/2006 |
Statuts constitutifs (06/04/2006) |
| 16/03/2005 |
Divers |
| 17/09/2002 |
Procès-verbal d'assemblée Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire aux apports Modification de la forme juridique ou du statut particulier Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier |
| 13/12/2001 |
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège social de la personne morale Augmentation de capital (28/09/2001) Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Augmentation de capital |
| 16/10/1996 |
Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (21/09/1996) |
| 05/12/1995 |
Procès-verbal du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier (25/10/1995) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier |
| 13/11/1995 |
Acte notarié Cession de parts (25/10/1995) Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (25/10/1995) Statuts mis à jour Cession de parts |
| 17/10/1995 |
Divers Modification de la forme juridique ou du statut particulier |
