TEMPOBAC RESTOLEIL

L'entreprise TEMPOBAC RESTOLEIL, société par actions simplifiée a été créée le 22/08/1995.
En 2022, son résultat net est de 193 724 € pour un chiffre d'affaires de 2 650 504 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEMPOBAC RESTOLEIL présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 340318245
TVA intracommunautaire: FR65340318245
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 22/08/1995

Siège social:

487 RTE DE TAVAN
74410 SAINT-JORIOZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEMPOBAC RESTOLEIL

CA 2022:
2 650 504 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEMPOBAC RESTOLEIL

EBE 2022:
223 732 €

Evolution du résultat net de la société TEMPOBAC RESTOLEIL

Résultat net 2022:
193 724 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEMPOBAC RESTOLEIL

BFR 2022:
191 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TEMPOBAC RESTOLEIL

Trésorerie 2022:
106 005 €

Evolution des créances clients de la société TEMPOBAC RESTOLEIL

Créances clients 2022:
1 911 914 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TEMPOBAC RESTOLEIL

Dettes fournisseurs 2022:
149 713 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	8 877 434 €
Ratio d'indépendance financière(1)	79,48 %
Ratio d'autonomie financière(2)	837,57 %
Capacité de remboursement(3)	10,18
Ratio de liquidité(4)	2,44

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	20,14 %	0,40 %	-54,69 %	-31,61 %	18,28 %
Taux de profitabilité(2)	14,80 %	0,29 %	-30,21 %	-18,94 %	7,31 %
Rentabilité économique(3)	12,28 %	12,61 %	6,60 %	5,14 %	12,90 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-249 505	253 294	2 456 221	544 389	1 514 708	-707,09 %
-	201,52%	869,71%	-77,84%	178,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-123 830	250 629	641 331	315 264	1 408 702	-1 237,61%
-	302,40%	155,89%	-50,84%	346,83%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-125 677	2 664	1 814 889	229 126	106 005	184,35 %
-	102,12%	68 026,46%	-87,38%	-53,74%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	2 390 111		2 441 031		2 063 788		1 446 026		2 650 504		10,89 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 390 111	100,00%	2 441 031	100,00%	2 063 788	100,00%	1 446 026	100,00%	2 650 504	100,00%	10,89 %
Valeur ajoutée	1 461 608	61,15%	1 494 281	61,22%	1 183 499	57,35%	609 984	42,18%	1 596 444	60,23%	9,23 %
EBE	53 506	2,24%	95 329	3,91%	-56 076	-2,72%	-369 777	-25,57%	223 732	8,44%	318,14 %
Résultat d'exploitation	203 976	8,53%	233 135	9,55%	60 499	2,93%	-265 022	-18,33%	356 748	13,46%	74,90 %
Résultat courant avant impôts	227 566	9,52%	-94 486	-3,87%	-586 649	-28,43%	-252 818	-17,48%	197 003	7,43%	-13,43 %
Résultat exceptionnel	94 869	3,97%	66 709	2,73%	-65 841	-3,19%	-25 213	-1,74%	-43 258	-1,63%	-145,60 %
Résultat de l'exercice	353 850	14,80%	6 974	0,29%	-623 498	-30,21%	-273 831	-18,94%	193 724	7,31%	-45,25 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
410 709	535 134	368 798	1 468	872 036	112,32 %
-	30,30%	-31,08%	-99,60%	59 303,00%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34031824500073 - Code APE: 6420Z
RESTAURANT PIZZERIA BAR EXPLOITATION DE TTES LICENCES DE DEBIT DE BOISSONS VENTE DE TS BIENS ALIMENTAIRES LIQUIDES OU SOLIDES ET DE TOUS BIENS D'EQUIPEMENT ET DE LOISIRS PRISE DE PARTICIPATION FINANCIERE DANS TOUS GROUPEMENTS DE STES
Date de création: 01/02/1995
487 RTE DE TAVAN 74410 SAINT-JORIOZ FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34031824500016 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 28/11/1986 fermé depuis le 25/12/1995
487 LD VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE FRANCE

RESTAURANT LA POZE
Siret: 34031824500040 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 15/12/1990 fermé depuis le 25/12/1994
487 AUX COCHES 73210 LA PLAGNE TARENTAISE FRANCE

Siret: 34031824500057 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/02/1995 fermé depuis le 28/09/2001
487 RTE 74410 SAINT-JORIOZ FRANCE

Siret: 34031824500065 - Code APE: 6420Z
Activités des sociétés holding
Date de création: 01/06/2001 fermé depuis le 30/04/2007
92 BD VICTOR HUGO 92110 CLICHY FRANCE