SARL ANTIBES INVESTISSEMENTS

En 2019, son résultat net est de 23 087 € pour un chiffre d'affaires de 62 462 €, ce qui représente un taux de marge nette de 36,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340319532
TVA intracommunautaire: FR46340319532
Activité principale:
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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2019:
62 462 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2019:
33 123 €

Résultat net 2019:
23 087 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2019:
-1 158 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2019:
174 301 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2019:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2019:
6 909 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-165 635 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-59,29 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-241,69 %
Capacité de remboursement(3)	-5,70
Ratio de liquidité(4)	0,87

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	132,56 %	152,40 %	50,86 %	33,69 %
Taux de profitabilité(2)	35,45 %	55,92 %	37,23 %	36,96 %
Rentabilité économique(3)	192,86 %	124,43 %	50,25 %	35,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-111 904	-84 727	-55 611	-26 562	-76,26 %
-	24,29%	34,36%	52,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-185 942	-207 834	-198 211	-200 863	8,02%
-	-11,77%	4,63%	-1,34%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
74 038	123 107	142 600	174 301	135,42 %
-	66,28%	15,83%	22,23%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	43 764		60 865		62 079		62 462		42,72 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	43 764	100,00%	60 865	100,00%	62 079	100,00%	62 462	100,00%	42,72 %
Valeur ajoutée	33 856	77,36%	53 957	88,65%	43 084	69,40%	42 199	67,56%	24,64 %
EBE	24 297	55,52%	44 616	73,30%	33 195	53,47%	33 123	53,03%	36,33 %
Résultat d'exploitation	18 252	41,71%	38 571	63,37%	27 191	43,80%	27 161	43,48%	48,81 %
Résultat courant avant impôts	18 252	41,71%	38 571	63,37%	27 191	43,80%	27 161	43,48%	48,81 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	1 817	2,99%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	15 513	35,45%	34 035	55,92%	23 113	37,23%	23 087	36,96%	48,82 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
21 558	40 080	29 117	29 049	34,75 %
-	85,92%	-27,35%	-0,23%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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