SOREMA

L'entreprise SOREMA, société par actions simplifiée a été créée le 23/02/1987.
En 2021, son résultat net est de 881 356 € pour un chiffre d'affaires de 7 134 438 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOREMA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340327923
TVA intracommunautaire: FR96340327923
Activité principale: 2825Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/02/1987

Siège social:

RUE DE L'AUJARDIERE
49280 SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOREMA

CA 2021:
7 134 438 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOREMA

EBE 2021:
1 180 308 €

Evolution du résultat net de la société SOREMA

Résultat net 2021:
881 356 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOREMA

BFR 2021:
36 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOREMA

Trésorerie 2021:
2 530 676 €

Evolution des créances clients de la société SOREMA

Créances clients 2021:
1 234 775 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOREMA

Dettes fournisseurs 2021:
804 466 €

Evolution des stocks de la société SOREMA

Stocks 2021:
890 853 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-2 170 812 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-40,81 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-68,51 %
Capacité de remboursement(3)	-2,39
Ratio de liquidité(4)	2,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	31,39 %	20,96 %	23,26 %	29,43 %	27,81 %
Taux de profitabilité(2)	8,35 %	5,80 %	7,02 %	11,25 %	12,35 %
Rentabilité économique(3)	27,36 %	16,48 %	23,43 %	32,64 %	32,64 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 207 530	2 483 968	2 964 112	3 239 663	46,76 %
-	12,52%	19,33%	9,30%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
866 294	874 427	1 145 896	708 991	-18,16%
-	0,94%	31,05%	-38,13%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
1 341 240	1 609 543	1 818 218	2 530 676	88,68 %
-	20,00%	12,96%	39,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	5 609 783		5 683 039		6 789 225		7 027 617		7 134 438		27,18 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	5 764 697	102,76%	5 834 742	102,67%	6 803 099	100,20%	6 965 400	99,11%	7 137 519	100,04%	23,81 %
Valeur ajoutée	2 064 712	36,81%	2 061 889	36,28%	2 285 493	33,66%	2 699 580	38,41%	2 800 807	39,26%	35,65 %
EBE	637 593	11,37%	486 180	8,55%	699 087	10,30%	1 040 823	14,81%	1 180 308	16,54%	85,12 %
Résultat d'exploitation	635 359	11,33%	408 202	7,18%	639 474	9,42%	1 055 598	15,02%	1 151 058	16,13%	81,17 %
Résultat courant avant impôts	621 043	11,07%	394 418	6,94%	627 617	9,24%	1 048 191	14,92%	1 146 469	16,07%	84,60 %
Résultat exceptionnel	9 660	0,17%	-437	-0,01%	-6 316	-0,09%	-6 500	-0,09%	-1 899	-0,03%	-119,66 %
Résultat de l'exercice	468 425	8,35%	329 473	5,80%	476 299	7,02%	790 796	11,25%	881 356	12,35%	88,15 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
467 272	405 437	536 491	797 469	906 996	94,10 %
-	-13,23%	32,32%	48,65%	13,73%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

SOREMA
Siret: 34032792300041 - Code APE: 2825Z
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Date de création: 03/04/2023
RUE DE L'AUJARDIERE 49280 SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34032792300025 - Code APE: 2825Z
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Date de création: 10/06/1988 fermé depuis le 03/04/2023
BD DU CORMIER 49300 CHOLET FRANCE

FACIS
Siret: 34032792300033 - Code APE: 2825Z
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Date de création: 09/06/2008 fermé depuis le 31/03/2011
9 AV DU BOUTON D'OR 94370 SUCY-EN-BRIE FRANCE