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En 2016, son résultat net est de -19 669 € pour un chiffre d'affaires de 36 172 €, ce qui représente un taux de marge nette de -54,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 340335751
TVA intracommunautaire: FR9340335751
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2016:
36 172 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2016:
-29 971 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2016:
-19 669 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2016:
21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2016:
43 664 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2016:
4 179 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2016:
7 552 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 39 365 €
Ratio d'indépendance financière(1) 28,23 %
Ratio d'autonomie financière(2) 84,36 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,69

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-42,15 %
Taux de profitabilité(2)-54,38 %
Rentabilité économique(3)-15,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 45 744 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 2 081 €

Trésorerie: 43 664 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 36 172 €

Marge commerciale: 34 102 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 24 460 €

EBE: -29 971 €

Résultat courant avant impôts: -19 669 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: -19 669 €

Capacité d'autofinancement: -19 669 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GUILLERME JEAN YVES

Etablissements

Siège

Siret: 34033575100020 - Code APE: 3511Z
Achat vente étude installation exploitation maintenance de toutes installations de production transformation distribution d'énergie régulation et automatisme
Date de création: 01/01/1987
RTE DEPARTEMENTALE 1504 01510 LA BURBANCHE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34033575100012 - Code APE: 3511Z
Production d'électricité
Date de création: 01/01/1987 fermé depuis le 01/01/1999
L USINE DE LA CALINE 01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY FRANCE