Siren: 340337740 TVA intracommunautaire: FR59340337740 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -1 262 983 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,22 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -96,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,61 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,48 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 42,24 % | 40,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,81 % | 5,44 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,68 % | 52,18 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 139 251 | 1 478 792 | 2 048 853 | 2 451 365 | 115,17 % |
| - | 29,80% | 38,55% | 19,65% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 244 528 | -2 831 | 874 084 | 689 850 | 182,11% |
| - | -101,16% | 30 975,45% | -21,08% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 894 724 | 1 481 624 | 1 174 768 | 1 761 515 | 96,88 % |
| - | 65,60% | -20,71% | 49,95% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 8 526 168 | 9 823 288 | 15,21 % | ||
| Marge commerciale | -11 024 | -0,13% | -1 886 | -0,02% | 82,89 % |
| Production de l'exercice | 8 526 168 | 100,00% | 9 823 288 | 100,00% | 15,21 % |
| Valeur ajoutée | 5 805 029 | 68,08% | 6 895 417 | 70,19% | 18,78 % |
| EBE | 237 387 | 2,78% | 745 656 | 7,59% | 214,11 % |
| Résultat d'exploitation | 281 848 | 3,31% | 791 682 | 8,06% | 180,89 % |
| Résultat courant avant impôts | 278 605 | 3,27% | 789 491 | 8,04% | 183,37 % |
| Résultat exceptionnel | 91 420 | 1,07% | 27 527 | 0,28% | -69,89 % |
| Résultat de l'exercice | 324 841 | 3,81% | 534 194 | 5,44% | 64,45 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 149 837 | 483 934 | 222,97 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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