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En 2017, son résultat net est de 534 194 € pour un chiffre d'affaires de 9 823 288 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340337740
TVA intracommunautaire: FR59340337740
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
9 823 288 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
745 656 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
534 194 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
25 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
1 761 515 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
2 911 689 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
728 977 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -1 262 983 €
Ratio d'indépendance financière(1) -27,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) -96,91 %
Capacité de remboursement(3) -2,61
Ratio de liquidité(4) 1,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)42,24 %40,99 %
Taux de profitabilité(2)3,81 %5,44 %
Rentabilité économique(3)24,68 %52,18 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 139 2511 478 7922 048 8532 451 365115,17 %
-29,80%38,55%19,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
244 528-2 831874 084689 850182,11%
--101,16%30 975,45%-21,08%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
894 7241 481 6241 174 7681 761 51596,88 %
-65,60%-20,71%49,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires8 526 1689 823 28815,21 %
Marge commerciale-11 024-0,13%-1 886-0,02%82,89 %
Production de l'exercice8 526 168100,00%9 823 288100,00%15,21 %
Valeur ajoutée5 805 02968,08%6 895 41770,19%18,78 %
EBE237 3872,78%745 6567,59%214,11 %
Résultat d'exploitation281 8483,31%791 6828,06%180,89 %
Résultat courant avant impôts278 6053,27%789 4918,04%183,37 %
Résultat exceptionnel91 4201,07%27 5270,28%-69,89 %
Résultat de l'exercice324 8413,81%534 1945,44%64,45 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
149 837483 934222,97 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BONNIN PHILIPPE Commissaire aux comptes suppléant

AUDITEURS REVISEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34033774000054 - Code APE: 8121Z
Prestations toute nature au profit industrie commerce administration organismes collectivités publics privés toutes opérations entretien maintenance manutention sous Traitance.
Date de création: 26/12/1986
232 CHS JULES CESAR 95250 BEAUCHAMP FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34033774000021 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/06/1990 fermé depuis le 01/04/1998
32 RUE PASTEUR 78440 GARGENVILLE FRANCE

Siret: 34033774000039 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/09/1991 fermé depuis le 25/12/1993
1 RUE DU MAL FOCH 78520 LIMAY FRANCE

Siret: 34033774000047 - Code APE: 8121Z
Nettoyage courant des bâtiments
Date de création: 01/04/1998 fermé depuis le 27/05/2002
1 AV DU FIEF 95310 SAINT OUEN L'AUMONE FRANCE