Siren: 340338680 TVA intracommunautaire: FR66340338680 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -52 750 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -12,78 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -21,68 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,64 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,81 % | 4,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,91 % | 1,37 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,46 % | 4,79 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 88 042 | 100 719 | 14,40 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 41 871 | 36 715 | -12,31% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 46 166 | 64 005 | 38,64 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 968 563 | 848 720 | -12,37 % | ||
| Marge commerciale | 389 524 | 40,22% | 404 609 | 47,67% | 3,87 % |
| Production de l'exercice | 14 925 | 1,54% | 13 348 | 1,57% | -10,57 % |
| Valeur ajoutée | 201 754 | 20,83% | 194 974 | 22,97% | -3,36 % |
| EBE | 12 385 | 1,28% | 13 894 | 1,64% | 12,18 % |
| Résultat d'exploitation | 10 827 | 1,12% | 12 207 | 1,44% | 12,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 10 827 | 1,12% | 12 207 | 1,44% | 12,75 % |
| Résultat exceptionnel | -1 343 | -0,14% | 109 | 0,01% | 108,12 % |
| Résultat de l'exercice | 8 820 | 0,91% | 11 587 | 1,37% | 31,37 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 10 378 | 12 843 | 23,75 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34033868000010 - Code APE: 4649ZFABRICATION ET VENTE EN GROS DEMI GROS DE TOUS ARTICLES DE MAROQUINERIE DE MERCERIE DE BONNETERIE CADEAUX ET TOUS ARTICLES DE PARISDate de création: 16/01/1987
98 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS 3 FRANCE
Siret: 34033868000028 - Code APE: 4649ZVENTE EN GROS ET DEMI GROS DE TOUS ARTICLES DE MAROQUINERIE DE MERCERIE DE BONNETERIE CADEAUX ET TOUS ARTICLES DE PARISDate de création: 13/12/2005 fermé depuis le 29/06/20215 RUE DES HAUDRIETTES 75003 PARIS 3 FRANCE
