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En 2017, son résultat net est de 11 587 € pour un chiffre d'affaires de 848 720 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340338680
TVA intracommunautaire: FR66340338680
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2017:
848 720 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2017:
13 894 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2017:
11 587 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2017:
16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2017:
64 005 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2017:
66 928 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2017:
115 301 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2017:
120 628 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -52 750 €
Ratio d'indépendance financière(1) -12,78 %
Ratio d'autonomie financière(2) -21,68 %
Capacité de remboursement(3) -4,11
Ratio de liquidité(4) 1,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)3,81 %4,76 %
Taux de profitabilité(2)0,91 %1,37 %
Rentabilité économique(3)4,46 %4,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
88 042100 71914,40 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
41 87136 715-12,31%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
46 16664 00538,64 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires968 563848 720-12,37 %
Marge commerciale389 52440,22%404 60947,67%3,87 %
Production de l'exercice14 9251,54%13 3481,57%-10,57 %
Valeur ajoutée201 75420,83%194 97422,97%-3,36 %
EBE12 3851,28%13 8941,64%12,18 %
Résultat d'exploitation10 8271,12%12 2071,44%12,75 %
Résultat courant avant impôts10 8271,12%12 2071,44%12,75 %
Résultat exceptionnel-1 343-0,14%1090,01%108,12 %
Résultat de l'exercice8 8200,91%11 5871,37%31,37 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
10 37812 84323,75 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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LIU LING EN

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Siret: 34033868000028 - Code APE: 4649Z
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Date de création: 13/12/2005 fermé depuis le 29/06/2021
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