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En 2020, son résultat net est de 31 468 € pour un chiffre d'affaires de 1 374 353 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,29 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340338987
TVA intracommunautaire: FR17340338987
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
1 374 353 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
63 781 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
31 468 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
356 904 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
76 175 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
144 356 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
56 669 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -415 490 €
Ratio d'indépendance financière(1) -60,85 %
Ratio d'autonomie financière(2) -106,71 %
Capacité de remboursement(3) -6,94
Ratio de liquidité(4) 2,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)1,47 %14,19 %6,76 %13,92 %8,08 %
Taux de profitabilité(2)0,42 %4,46 %2,16 %4,97 %2,29 %
Rentabilité économique(3)1,69 %16,17 %5,72 %6,08 %8,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
327 366404 232347 256313 736-4,16 %
-23,48%-14,09%-9,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
12 89328 361-73 763-43 166-434,80%
-119,97%-360,09%41,48%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
314 472375 870421 022356 90413,49 %
-19,52%12,01%-15,23%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 267 7371 351 8461 206 1821 253 6141 374 3538,41 %
Marge commerciale365 94728,87%444 82732,91%366 88030,42%458 85236,60%447 03932,53%22,16 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée200 07715,78%264 17819,54%189 72315,73%269 53121,50%241 52917,57%20,72 %
EBE26 2262,07%83 2706,16%40 5883,36%108 3538,64%63 7814,64%143,20 %
Résultat d'exploitation6 1570,49%68 7685,09%21 9641,82%27 2292,17%33 9002,47%450,59 %
Résultat courant avant impôts6 1570,49%68 7685,09%22 0531,83%27 2292,17%33 9002,47%450,59 %
Résultat exceptionnel-798-0,06%00,00%7 5570,63%52 4894,19%3 1210,23%491,10 %
Résultat de l'exercice5 3590,42%60 3454,46%26 0462,16%62 3524,97%31 4682,29%487,20 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
21 88675 24144 70988 69859 828173,36 %
-243,79%-40,58%98,39%-32,55%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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