Siren: 340339274 TVA intracommunautaire: FR5340339274 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -128 151 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,37 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -38,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,71 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,38 % | 9,35 % | -4,31 % | 24,71 % |
| Taux de profitabilité(2) | 7,63 % | 5,97 % | -2,75 % | 18,06 % |
| Rentabilité économique(3) | 13,36 % | 10,47 % | -4,14 % | 29,02 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 161 185 | 181 216 | 174 918 | 305 695 | 89,65 % |
| - | 12,43% | -3,48% | 74,76% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 123 485 | 123 038 | 146 714 | 150 111 | 21,56% |
| - | -0,36% | 19,24% | 2,32% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 37 700 | 58 177 | 28 203 | 155 585 | 312,69 % |
| - | 54,32% | -51,52% | 451,66% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 358 218 | 364 713 | 349 427 | 459 723 | 28,34 % | ||||
| Marge commerciale | 171 820 | 47,97% | 203 194 | 55,71% | 186 878 | 53,48% | 241 754 | 52,59% | 40,70 % |
| Production de l'exercice | 81 619 | 22,78% | 60 196 | 16,51% | 67 207 | 19,23% | 98 040 | 21,33% | 20,12 % |
| Valeur ajoutée | 136 136 | 38,00% | 154 475 | 42,36% | 128 951 | 36,90% | 206 813 | 44,99% | 51,92 % |
| EBE | 35 328 | 9,86% | 37 142 | 10,18% | 3 313 | 0,95% | 96 833 | 21,06% | 174,10 % |
| Résultat d'exploitation | 30 690 | 8,57% | 26 194 | 7,18% | -9 588 | -2,74% | 104 726 | 22,78% | 241,24 % |
| Résultat courant avant impôts | 30 571 | 8,53% | 26 213 | 7,19% | -9 601 | -2,75% | 105 285 | 22,90% | 244,40 % |
| Résultat exceptionnel | -1 297 | -0,36% | -917 | -0,25% | -18 | -0,01% | -1 000 | -0,22% | 22,90 % |
| Résultat de l'exercice | 27 324 | 7,63% | 21 767 | 5,97% | -9 619 | -2,75% | 83 031 | 18,06% | 203,88 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 33 127 | 32 384 | 3 252 | 75 048 | 126,55 % |
| - | -2,24% | -89,96% | 2 207,75% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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