Siren: 340341171 TVA intracommunautaire: FR70340341171 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 9 017 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,77 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,20 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,65 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 26,59 % | 23,49 % | 8,99 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,62 % | 3,53 % | 1,15 % |
| Rentabilité économique(3) | 31,66 % | 20,83 % | 10,16 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 463 163 | 346 647 | 704 355 | 602 809 | 30,15 % |
| - | -25,16% | 103,19% | -14,42% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 454 096 | 282 370 | 405 830 | 467 668 | 2,99% |
| - | -37,82% | 43,72% | 15,24% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 9 067 | 67 238 | 298 528 | 135 144 | 1 390,50 % |
| - | 641,57% | 343,99% | -54,73% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 977 280 | 3 356 171 | 4 322 443 | 45,18 % | |||
| Marge commerciale | 1 095 856 | 36,81% | 1 222 709 | 36,43% | 1 801 480 | 41,68% | 64,39 % |
| Production de l'exercice | 956 103 | 32,11% | 1 144 564 | 34,10% | 1 213 312 | 28,07% | 26,90 % |
| Valeur ajoutée | 935 141 | 31,41% | 1 089 081 | 32,45% | 1 289 483 | 29,83% | 37,89 % |
| EBE | 183 913 | 6,18% | 129 908 | 3,87% | 61 556 | 1,42% | -66,53 % |
| Résultat d'exploitation | 180 234 | 6,05% | 135 533 | 4,04% | 66 378 | 1,54% | -63,17 % |
| Résultat courant avant impôts | 168 697 | 5,67% | 124 480 | 3,71% | 52 765 | 1,22% | -68,72 % |
| Résultat exceptionnel | -474 | -0,02% | -5 951 | -0,18% | 181 | 0,00% | 138,19 % |
| Résultat de l'exercice | 137 503 | 4,62% | 118 529 | 3,53% | 49 821 | 1,15% | -63,77 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 138 895 | 197 011 | 44 538 | -67,93 % |
| - | 41,84% | -77,39% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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