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En 2019, son résultat net est de 49 821 € pour un chiffre d'affaires de 4 322 443 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un faible risque de défaillance.

Siren: 340341171
TVA intracommunautaire: FR70340341171
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
4 322 443 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
61 556 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
49 821 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
135 144 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
665 098 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
483 665 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
659 129 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 9 017 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,77 %
Ratio d'autonomie financière(2) 1,63 %
Capacité de remboursement(3) 0,20
Ratio de liquidité(4) 1,65

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)26,59 %23,49 %8,99 %
Taux de profitabilité(2)4,62 %3,53 %1,15 %
Rentabilité économique(3)31,66 %20,83 %10,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
463 163346 647704 355602 80930,15 %
--25,16%103,19%-14,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
454 096282 370405 830467 6682,99%
--37,82%43,72%15,24%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
9 06767 238298 528135 1441 390,50 %
-641,57%343,99%-54,73%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 977 2803 356 1714 322 44345,18 %
Marge commerciale1 095 85636,81%1 222 70936,43%1 801 48041,68%64,39 %
Production de l'exercice956 10332,11%1 144 56434,10%1 213 31228,07%26,90 %
Valeur ajoutée935 14131,41%1 089 08132,45%1 289 48329,83%37,89 %
EBE183 9136,18%129 9083,87%61 5561,42%-66,53 %
Résultat d'exploitation180 2346,05%135 5334,04%66 3781,54%-63,17 %
Résultat courant avant impôts168 6975,67%124 4803,71%52 7651,22%-68,72 %
Résultat exceptionnel-474-0,02%-5 951-0,18%1810,00%138,19 %
Résultat de l'exercice137 5034,62%118 5293,53%49 8211,15%-63,77 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
138 895197 01144 538-67,93 %
-41,84%-77,39%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Dirigeants

ROUSSEAU GUILLAUME Directeur Général

NG DEVELOPPEMENT

AMC CONSULTANT Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

ETS TARAVELLO
Siret: 34034117100015 - Code APE: 4332B
Travaux de bâtiments portant sur la menuiserie métallique serrurerie fabrication montage de fermeture de bâtiments: persiennes volets serres vérandas portes de garages.
Date de création: 01/01/1987
6 RUE ALPHONSE GELIBERT 26100 ROMANS-SUR-ISERE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34034117100023 - Code APE: 4332B
Fourniture et pose de systèmes de fermetures manuels et électriques bois ou métalliques stores fenêtres volets travaux d'isolation
Date de création: 01/05/2009
6 ZA LES REVOLS 26540 MOURS-SAINT-EUSEBE FRANCE