Siren: 340342153 TVA intracommunautaire: FR9340342153 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 674 796 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 3,01 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 4,35 % |
| Capacité de remboursement(3) | 4,52 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,53 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -3,38 % | 2,02 % | 0,52 % | 0,28 % |
| Taux de profitabilité(2) | -15,50 % | 8,41 % | 2,83 % | 1,80 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,15 % | 4,60 % | 2,06 % | 1,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 30 953 040 | 29 242 077 | 24 373 959 | 27 027 315 | -12,68 % |
| - | -5,53% | -16,65% | 10,89% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 8 102 856 | -48 100 120 | 17 879 314 | 21 310 479 | 163,00% |
| - | -693,62% | 137,17% | 19,19% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 22 308 169 | 19 422 936 | 6 389 853 | 5 566 939 | -75,05 % |
| - | -12,93% | -67,10% | -12,88% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 12 617 771 | 14 049 040 | 10 684 996 | 9 494 984 | -24,75 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 12 675 127 | 100,45% | 14 082 558 | 100,24% | 10 908 056 | 102,09% | 10 015 163 | 105,48% | -20,99 % |
| Valeur ajoutée | 2 424 464 | 19,21% | 2 907 508 | 20,70% | 3 366 969 | 31,51% | 3 380 751 | 35,61% | 39,44 % |
| EBE | 697 735 | 5,53% | 1 300 958 | 9,26% | 976 509 | 9,14% | 802 042 | 8,45% | 14,95 % |
| Résultat d'exploitation | 269 879 | 2,14% | 1 148 265 | 8,17% | 564 113 | 5,28% | 529 007 | 5,57% | 96,02 % |
| Résultat courant avant impôts | -175 422 | -1,39% | 1 287 144 | 9,16% | 291 019 | 2,72% | 334 915 | 3,53% | 290,92 % |
| Résultat exceptionnel | -1 647 599 | -13,06% | -119 826 | -0,85% | -10 043 | -0,09% | -188 877 | -1,99% | 88,54 % |
| Résultat de l'exercice | -1 955 859 | -15,50% | 1 181 112 | 8,41% | 302 726 | 2,83% | 170 798 | 1,80% | 108,73 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -1 402 832 | 1 488 339 | 565 544 | 591 225 | 142,15 % |
| - | 206,10% | -62,00% | 4,54% |
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