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En 2019, son résultat net est de 59 841 € pour un chiffre d'affaires de 3 266 700 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340343623
TVA intracommunautaire: FR54340343623
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
3 266 700 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
95 410 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
59 841 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
1 718 461 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
659 181 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
556 746 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
117 413 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -814 069 €
Ratio d'indépendance financière(1) -36,60 %
Ratio d'autonomie financière(2) -78,80 %
Capacité de remboursement(3) -11,66
Ratio de liquidité(4) 1,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)7,74 %18,48 %12,99 %5,79 %
Taux de profitabilité(2)1,75 %4,45 %4,68 %1,83 %
Rentabilité économique(3)6,69 %31,04 %11,84 %8,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
973 837978 0361 213 6261 709 32875,53 %
-0,43%24,09%40,84%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
108 098163 96759 554-9 133-108,45%
-51,68%-63,68%-115,34%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
865 739814 0691 154 0721 718 46198,50 %
--5,97%41,77%48,90%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 423 2523 953 8752 843 1373 266 700-4,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 423 252100,00%3 953 875100,00%2 843 137100,00%3 266 700100,00%-4,57 %
Valeur ajoutée1 297 02837,89%1 419 75835,91%1 114 85239,21%1 214 41137,18%-6,37 %
EBE69 4312,03%327 7478,29%124 9174,39%95 4102,92%37,42 %
Résultat d'exploitation49 6831,45%306 7367,76%114 9534,04%82 2782,52%65,61 %
Résultat courant avant impôts55 2351,61%311 8267,89%122 6524,31%89 1622,73%61,42 %
Résultat exceptionnel15 3710,45%-1 824-0,05%9 9730,35%2 7510,08%-82,10 %
Résultat de l'exercice60 0641,75%176 0724,45%133 1884,68%59 8411,83%-0,37 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
81 604170 246116 86369 793-14,47 %
-108,62%-31,36%-40,28%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

ZWICK JULIEN Membre du directoire

SOCIETE TELE RESEAU NION STR NION

Membre du directoire

NAMBRIDE CHRISTIAN ANTOINE LUCIEN

E.D.P.A.

Membre du directoire

SARL VERDON

Membre du directoire

SOCIETE TELE RESEAU NION STR NION

EDPA

RES VI COM RESEAU VIDEO COMMUNICATION

VERDON

SOCIETE TELE RESEAU NION STR NION

EDPA

RES VI COM RESEAU VIDEO COMMUNICATION

VERDON

AUDIT ET FINANCE Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

GROUPE VIDEOCOM
Siret: 34034362300054 - Code APE: 4321A
Étude réalisation maintenance de tous systèmes de télécommunications tels que Liaisions hertziennes téléphones courants faibles et métiers associés. Achat vente distribution fabrication et réparation de tous matériels électriques et électroniques. Achat vente production location réparation de tout produit se rattachant à l'audiovisuel. Vente création location de tous logiciels et produits assimilés. Achat vente de Tout produits se rapportant à l'informatique et à la domotique étude réalisation m
Date de création: 04/12/1989
40 RUE DU PAMPHIOT 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34034362300021 - Code APE: 4321A
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
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92 BD DE LA CORNICHE 74200 THONON-LES-BAINS FRANCE

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