Siren: 340343623 TVA intracommunautaire: FR54340343623 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -814 069 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -36,60 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -78,80 % |
| Capacité de remboursement(3) | -11,66 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,81 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,74 % | 18,48 % | 12,99 % | 5,79 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,75 % | 4,45 % | 4,68 % | 1,83 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,69 % | 31,04 % | 11,84 % | 8,63 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 973 837 | 978 036 | 1 213 626 | 1 709 328 | 75,53 % |
| - | 0,43% | 24,09% | 40,84% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 108 098 | 163 967 | 59 554 | -9 133 | -108,45% |
| - | 51,68% | -63,68% | -115,34% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 865 739 | 814 069 | 1 154 072 | 1 718 461 | 98,50 % |
| - | -5,97% | 41,77% | 48,90% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 423 252 | 3 953 875 | 2 843 137 | 3 266 700 | -4,57 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 423 252 | 100,00% | 3 953 875 | 100,00% | 2 843 137 | 100,00% | 3 266 700 | 100,00% | -4,57 % |
| Valeur ajoutée | 1 297 028 | 37,89% | 1 419 758 | 35,91% | 1 114 852 | 39,21% | 1 214 411 | 37,18% | -6,37 % |
| EBE | 69 431 | 2,03% | 327 747 | 8,29% | 124 917 | 4,39% | 95 410 | 2,92% | 37,42 % |
| Résultat d'exploitation | 49 683 | 1,45% | 306 736 | 7,76% | 114 953 | 4,04% | 82 278 | 2,52% | 65,61 % |
| Résultat courant avant impôts | 55 235 | 1,61% | 311 826 | 7,89% | 122 652 | 4,31% | 89 162 | 2,73% | 61,42 % |
| Résultat exceptionnel | 15 371 | 0,45% | -1 824 | -0,05% | 9 973 | 0,35% | 2 751 | 0,08% | -82,10 % |
| Résultat de l'exercice | 60 064 | 1,75% | 176 072 | 4,45% | 133 188 | 4,68% | 59 841 | 1,83% | -0,37 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 81 604 | 170 246 | 116 863 | 69 793 | -14,47 % |
| - | 108,62% | -31,36% | -40,28% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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