Siren: 340344571 TVA intracommunautaire: FR85340344571 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -3 832 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -3,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -4,26 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,40 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,70 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,63 % | 0,26 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,91 % | 0,08 % |
| Rentabilité économique(3) | 26,12 % | 4,33 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 71 940 | 72 806 | 1,20 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 63 301 | 60 339 | -4,68% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 8 641 | 12 469 | 44,30 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 311 791 | 290 338 | -6,88 % | ||
| Marge commerciale | 64 635 | 20,73% | 56 558 | 19,48% | -12,50 % |
| Production de l'exercice | 98 013 | 31,44% | 87 465 | 30,13% | -10,76 % |
| Valeur ajoutée | 108 037 | 34,65% | 93 288 | 32,13% | -13,65 % |
| EBE | 13 617 | 4,37% | 9 163 | 3,16% | -32,71 % |
| Résultat d'exploitation | 23 652 | 7,59% | 4 276 | 1,47% | -81,92 % |
| Résultat courant avant impôts | 23 652 | 7,59% | 4 195 | 1,44% | -82,26 % |
| Résultat exceptionnel | -16 405 | -5,26% | -3 566 | -1,23% | 78,26 % |
| Résultat de l'exercice | 5 957 | 1,91% | 236 | 0,08% | -96,04 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -4 806 | 1 596 | 133,21 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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