Siren: 340345016 TVA intracommunautaire: FR62340345016 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 154 063 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 3,12 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 5,27 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,49 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,98 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2022 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -16,92 % | 11,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,94 % | 7,86 % |
| Rentabilité économique(3) | -10,66 % | 10,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -140 406 | 530 664 | 278 695 | 884 620 | 799 433 | -669,37 % |
| - | 477,95% | -47,48% | 217,42% | -9,63% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 452 | -96 896 | -526 730 | -409 321 | -263 115 | -542,57% |
| - | -262,98% | -443,60% | 22,29% | 35,72% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -199 858 | 627 560 | 805 425 | 1 293 942 | 1 062 549 | 631,65 % |
| - | 414,00% | 28,34% | 60,65% | -17,88% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2022 | Variation 2016-2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 900 584 | 4 352 975 | 11,60 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 3 900 584 | 100,00% | 4 352 976 | 100,00% | 11,60 % |
| Valeur ajoutée | 588 453 | 15,09% | 1 076 934 | 24,74% | 83,01 % |
| EBE | -267 530 | -6,86% | 458 100 | 10,52% | 271,23 % |
| Résultat d'exploitation | -323 516 | -8,29% | 434 052 | 9,97% | 234,17 % |
| Résultat courant avant impôts | -394 672 | -10,12% | 420 955 | 9,67% | 206,66 % |
| Résultat exceptionnel | 198 729 | 5,09% | 44 609 | 1,02% | -77,55 % |
| Résultat de l'exercice | -192 771 | -4,94% | 342 002 | 7,86% | 277,41 % |
| 2016 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|
| -355 019 | 315 075 | 188,75 % |
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
GIL DOMINIQUE Directeur Général
GIL PHILIPPE
MD CONSEIL AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
SAS ACCS CABINET SCHNEIDER Commissaire aux comptes suppléant
AFD BETON
Siret: 34034501600034 - Code APE: 4941BActivité de transports et de pompage de béton prêt à l'emploi; Fabrication de béton prêt à l'emploi; Travaux publics et travaux du bâtiment (terrassement enrobés dallage maçonnerie béton prêt à l'emploi); Entretien location négoce neuf et occasion de véhicules industriels et de pièces détachées s'y rapportant; Négoce de matériaux de constructions et de menuiserie sans pose; Location de matériels et toutes prestations de services se rattachant à l'ensemble de ces activités. Activité de transportsDate de création: 26/06/2015
9001 RUE JACQUARD 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES FRANCE
Siret: 34034501600042 - Code APE: 4941BToutes prestations de services se rattachant a l'ensemble des activités de la sociétéDate de création: 01/04/2016
13 RUE LOUIS BLANCHARD 42290 SORBIERS FRANCE
AFD BETON
Siret: 34034501600018 - Code APE: 4941BTransports routiers de fret de proximitéDate de création: 01/01/1987 fermé depuis le 28/05/201913 RUE DU QUARTIER TARGE 42152 L'HORME FRANCE
AFD BETON
Siret: 34034501600026 - Code APE: 4941BTransports routiers de fret de proximitéDate de création: 26/06/2015 fermé depuis le 30/07/201813 CHARVAS 69360 COMMUNAY FRANCE
