Siren: 340349232 TVA intracommunautaire: FR3340349232 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -723 459 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -69,90 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -84,48 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,64 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -88,36 % | 13,58 % | 21,91 % |
| Taux de profitabilité(2) | -86,77 % | 12,09 % | 19,62 % |
| Rentabilité économique(3) | -81,58 % | 18,01 % | 29,06 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 719 852 | 822 594 | 735 396 | 828 252 | 15,06 % |
| - | 14,27% | -10,60% | 12,63% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| -39 141 | -201 984 | 6 453 | -248 273 | 534,30% |
| - | -416,04% | 103,19% | -3 947,40% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 758 993 | 0 | 728 942 | 0 | -100,00 % |
| - | -100,00% | inf% | -100,00% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 871 902 | 917 975 | 956 122 | 9,66 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | -229 | -0,02% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | -2 384 | -0,27% | 909 782 | 99,11% | 965 266 | 100,96% | 40 589,35 % |
| Valeur ajoutée | -339 464 | -38,93% | 564 370 | 61,48% | 588 311 | 61,53% | 273,31 % |
| EBE | -685 104 | -78,58% | 159 687 | 17,40% | 262 367 | 27,44% | 138,30 % |
| Résultat d'exploitation | -703 037 | -80,63% | 147 952 | 16,12% | 250 259 | 26,17% | 135,60 % |
| Résultat courant avant impôts | -702 942 | -80,62% | 148 127 | 16,14% | 250 463 | 26,20% | 135,63 % |
| Résultat exceptionnel | -11 331 | -1,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -756 508 | -86,77% | 110 962 | 12,09% | 187 592 | 19,62% | 124,80 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -738 835 | 122 777 | 198 650 | 126,89 % |
| - | 116,62% | 61,80% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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Siret: 34034923200017 - Code APE: 2562BMécanique outillage de précisionDate de création: 01/01/1987
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