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En 2018, son résultat net est de 187 592 € pour un chiffre d'affaires de 956 122 €, ce qui représente un taux de marge nette de 19,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340349232
TVA intracommunautaire: FR3340349232
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2018:
956 122 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2018:
262 367 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2018:
187 592 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
-93 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
0 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
102 729 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
46 998 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2019:
29 631 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -723 459 €
Ratio d'indépendance financière(1) -69,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -84,48 %
Capacité de remboursement(3) -3,64
Ratio de liquidité(4) 5,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-88,36 %13,58 %21,91 %
Taux de profitabilité(2)-86,77 %12,09 %19,62 %
Rentabilité économique(3)-81,58 %18,01 %29,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
719 852822 594735 396828 25215,06 %
-14,27%-10,60%12,63%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-39 141-201 9846 453-248 273534,30%
--416,04%103,19%-3 947,40%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
758 9930728 9420-100,00 %
--100,00%inf%-100,00%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires871 902917 975956 1229,66 %
Marge commerciale00,00%-229-0,02%00,00%-
Production de l'exercice-2 384-0,27%909 78299,11%965 266100,96%40 589,35 %
Valeur ajoutée-339 464-38,93%564 37061,48%588 31161,53%273,31 %
EBE-685 104-78,58%159 68717,40%262 36727,44%138,30 %
Résultat d'exploitation-703 037-80,63%147 95216,12%250 25926,17%135,60 %
Résultat courant avant impôts-702 942-80,62%148 12716,14%250 46326,20%135,63 %
Résultat exceptionnel-11 331-1,30%00,00%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-756 508-86,77%110 96212,09%187 59219,62%124,80 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-738 835122 777198 650126,89 %
-116,62%61,80%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PEYRADE FREDERIC

BRETAGNE ROGER Commissaire aux comptes titulaire

LARRIEU MANAN EMMANUEL Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 34034923200017 - Code APE: 2562B
Mécanique outillage de précision
Date de création: 01/01/1987
68 AV LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC 64140 LONS FRANCE