OPTIGESTION

En 2019, son résultat net est de 844 638 € pour un chiffre d'affaires de 4 760 676 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340349562
TVA intracommunautaire: FR23340349562
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2019:
4 760 676 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2019:
1 413 608 €

Résultat net 2019:
844 638 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2019:
-56 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2019:
3 874 399 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2019:
605 950 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2019:
447 561 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-3 871 018 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-76,15 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-109,43 %
Capacité de remboursement(3)	-4,41
Ratio de liquidité(4)	3,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	11,69 %	12,95 %	23,57 %	23,88 %
Taux de profitabilité(2)	15,28 %	16,08 %	16,79 %	17,74 %
Rentabilité économique(3)	17,33 %	19,26 %	32,56 %	33,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
4 923 662	4 963 172	2 892 781	3 137 811	-36,27 %
-	0,80%	-41,72%	8,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-591 450	-868 699	-740 164	-738 111	24,80%
-	-46,88%	14,80%	0,28%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
5 515 112	5 831 873	3 632 944	3 874 399	-29,75 %
-	5,74%	-37,71%	6,65%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	3 917 264		4 182 714		4 489 246		4 760 676		21,53 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	3 917 264	100,00%	4 182 714	100,00%	4 489 246	100,00%	4 760 676	100,00%	21,53 %
Valeur ajoutée	3 008 683	76,81%	3 120 355	74,60%	3 257 564	72,56%	3 620 275	76,05%	20,33 %
EBE	1 114 300	28,45%	1 127 525	26,96%	1 218 474	27,14%	1 413 608	29,69%	26,86 %
Résultat d'exploitation	887 345	22,65%	802 563	19,19%	890 072	19,83%	1 049 941	22,05%	18,32 %
Résultat courant avant impôts	873 874	22,31%	999 102	23,89%	1 003 599	22,36%	1 209 942	25,42%	38,46 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	-118	0,00%	-11 201	-0,25%	-33 900	-0,71%	-
Résultat de l'exercice	598 728	15,28%	672 695	16,08%	753 832	16,79%	844 638	17,74%	41,07 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
647 929	689 726	824 101	877 801	35,48 %
-	6,45%	19,48%	6,52%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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