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En 2019, son résultat net est de 844 638 € pour un chiffre d'affaires de 4 760 676 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340349562
TVA intracommunautaire: FR23340349562
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
4 760 676 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
1 413 608 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
844 638 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2019:
-56 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2019:
3 874 399 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2019:
605 950 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2019:
447 561 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -3 871 018 €
Ratio d'indépendance financière(1) -76,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -109,43 %
Capacité de remboursement(3) -4,41
Ratio de liquidité(4) 3,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)11,69 %12,95 %23,57 %23,88 %
Taux de profitabilité(2)15,28 %16,08 %16,79 %17,74 %
Rentabilité économique(3)17,33 %19,26 %32,56 %33,95 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 923 6624 963 1722 892 7813 137 811-36,27 %
-0,80%-41,72%8,47%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-591 450-868 699-740 164-738 11124,80%
--46,88%14,80%0,28%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
5 515 1125 831 8733 632 9443 874 399-29,75 %
-5,74%-37,71%6,65%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 917 2644 182 7144 489 2464 760 67621,53 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 917 264100,00%4 182 714100,00%4 489 246100,00%4 760 676100,00%21,53 %
Valeur ajoutée3 008 68376,81%3 120 35574,60%3 257 56472,56%3 620 27576,05%20,33 %
EBE1 114 30028,45%1 127 52526,96%1 218 47427,14%1 413 60829,69%26,86 %
Résultat d'exploitation887 34522,65%802 56319,19%890 07219,83%1 049 94122,05%18,32 %
Résultat courant avant impôts873 87422,31%999 10223,89%1 003 59922,36%1 209 94225,42%38,46 %
Résultat exceptionnel00,00%-1180,00%-11 201-0,25%-33 900-0,71%-
Résultat de l'exercice598 72815,28%672 69516,08%753 83216,79%844 63817,74%41,07 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
647 929689 726824 101877 80135,48 %
-6,45%19,48%6,52%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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de Panisse Passis JACQUES

Gérard XAVIER Directeur Général

SALUSTRO REYDEL Commissaire aux comptes suppléant

KPMG S.A. Commissaire aux comptes titulaire

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