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En 2022, son résultat net est de 351 588 € pour un chiffre d'affaires de 6 482 070 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,42 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340350131
TVA intracommunautaire: FR81340350131
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
6 482 070 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
215 703 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
351 588 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
-19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
170 234 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
14 363 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
127 598 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2016:
801 199 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -160 366 €
Ratio d'indépendance financière(1) -6,81 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,22 %
Capacité de remboursement(3) -3,91
Ratio de liquidité(4) 0,76

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)9,78 %7,86 %14,60 %17,09 %26,79 %
Taux de profitabilité(2)4,41 %2,97 %6,71 %5,81 %5,42 %
Rentabilité économique(3)14,70 %10,83 %16,03 %28,69 %40,58 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
3 453 2521 753 8672 023 954404 988-179 582-105,20 %
--49,21%15,40%-79,99%-144,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
2 355 3201 693 2881 843 780256 168-349 816-114,85%
--28,11%8,89%-86,11%-236,56%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
1 831 79660 580180 174148 821170 234-90,71 %
--96,69%197,41%-17,40%14,39%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires12 409 9518 566 2725 710 8645 764 6536 482 070-47,77 %
Marge commerciale3 134 54425,26%473 1335,52%00,00%00,00%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice3 470 35127,96%4 878 03056,94%5 710 864100,00%5 764 653100,00%6 482 070100,00%86,78 %
Valeur ajoutée5 058 20440,76%3 914 02945,69%4 721 54482,68%4 837 72083,92%5 359 40682,68%5,95 %
EBE776 9796,26%-1 151-0,01%432 0827,57%450 1977,81%215 7033,33%-72,24 %
Résultat d'exploitation816 7056,58%347 5504,06%529 1369,27%562 6059,76%536 4778,28%-34,31 %
Résultat courant avant impôts820 3506,61%352 4364,11%583 66910,22%560 8099,73%532 5558,22%-35,08 %
Résultat exceptionnel42 0620,34%25 7000,30%-350,00%-49 379-0,86%-9 607-0,15%-122,84 %
Résultat de l'exercice546 7424,41%254 6952,97%383 2226,71%335 0545,81%351 5885,42%-35,69 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
473 024-182 088283 937235 43141 039-91,32 %
--138,49%255,93%-17,08%-82,57%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

COHERENT HOLDING BV & Co. Kg

MENUAT LAURENT MAURICE Directeur Général

PRICEWATERHOUSECOOPERS PME Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 34035013100041 - Code APE: 4614Z
Importation exportation achat vente distribution d'équipement usinage ingénierie
Date de création: 01/01/1987
14 ALL DU CANTAL 91090 LISSES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34035013100025 - Code APE: 4614Z
Intermédiaires du commerce en machines équipements industriels navires et avions
Date de création: 19/08/1988 fermé depuis le 01/07/2012
10 RUE DU CANTAL 91090 LISSES FRANCE

Siret: 34035013100033 - Code APE: 4614Z
Intermédiaires du commerce en machines équipements industriels navires et avions
Date de création: 12/03/2001 fermé depuis le 28/02/2013
5 RUE D ESTIENNE D ORVES 78500 SARTROUVILLE FRANCE