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En 2022, son résultat net est de 425 548 € pour un chiffre d'affaires de 5 391 805 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,89 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340351063
TVA intracommunautaire: FR64340351063
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
5 391 805 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
619 187 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
425 548 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
1 023 369 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
14 233 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
379 223 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
551 501 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net -337 604 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) -31,14 %
Capacité de remboursement(3) -0,72
Ratio de liquidité(4) 2,78

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172019202020212022
Rentabilité financière(1)9,47 %14,57 %22,57 %31,81 %39,25 %
Taux de profitabilité(2)1,31 %2,29 %4,01 %6,35 %7,89 %
Rentabilité économique(3)3,35 %8,20 %17,85 %29,45 %32,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
862 662643 230596 2051 031 63019,59 %
--25,44%-7,31%73,03%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
98 49764 643-66 9958 261-91,61%
--34,37%-203,64%112,33%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
764 167578 589663 2021 023 36933,92 %
--24,29%14,62%54,31%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019202020212022Variation 2017-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 607 1404 794 4314 742 4114 717 3615 391 80517,03 %
Marge commerciale1 362 30929,57%1 431 74029,86%1 330 29928,05%1 352 18228,66%1 605 43529,78%17,85 %
Production de l'exercice69 0601,50%85 8831,79%104 5222,20%135 8502,88%82 9581,54%20,12 %
Valeur ajoutée1 291 70528,04%1 380 99828,80%1 277 51726,94%1 356 84028,76%1 556 67528,87%20,51 %
EBE81 5891,77%163 7753,42%287 5576,06%425 2099,01%619 18711,48%658,91 %
Résultat d'exploitation52 2001,13%133 4122,78%254 2345,36%398 2698,44%562 29310,43%977,19 %
Résultat courant avant impôts59 4051,29%143 6243,00%265 0015,59%409 4748,68%574 60710,66%867,27 %
Résultat exceptionnel9 9880,22%-300,00%-3 000-0,06%3 0740,07%00,00%-100,00 %
Résultat de l'exercice60 3661,31%109 6592,29%190 1584,01%299 7196,35%425 5487,89%604,95 %

Capacité d'autofinancement

20172019202020212022Variation 2017-2022
79 638140 111227 756324 893468 508488,30 %
-75,93%62,55%42,65%44,20%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

CROZET MARION AMELINA COLETTE Gérant

Etablissements

Siège

PHARMACIE DES CEDRES
Siret: 34035106300011 - Code APE: 4773Z
Pharmacie.
Date de création: 02/01/1987
2 AV DE PROVENCE 38160 SAINT-MARCELLIN FRANCE