Siren: 340351063 TVA intracommunautaire: FR64340351063 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020, 2021, 2022.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -337 604 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -14,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -31,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,72 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,78 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,47 % | 14,57 % | 22,57 % | 31,81 % | 39,25 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,31 % | 2,29 % | 4,01 % | 6,35 % | 7,89 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,35 % | 8,20 % | 17,85 % | 29,45 % | 32,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 862 662 | 643 230 | 596 205 | 1 031 630 | 19,59 % |
| - | -25,44% | -7,31% | 73,03% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 98 497 | 64 643 | -66 995 | 8 261 | -91,61% |
| - | -34,37% | -203,64% | 112,33% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2019-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 764 167 | 578 589 | 663 202 | 1 023 369 | 33,92 % |
| - | -24,29% | 14,62% | 54,31% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 607 140 | 4 794 431 | 4 742 411 | 4 717 361 | 5 391 805 | 17,03 % | |||||
| Marge commerciale | 1 362 309 | 29,57% | 1 431 740 | 29,86% | 1 330 299 | 28,05% | 1 352 182 | 28,66% | 1 605 435 | 29,78% | 17,85 % |
| Production de l'exercice | 69 060 | 1,50% | 85 883 | 1,79% | 104 522 | 2,20% | 135 850 | 2,88% | 82 958 | 1,54% | 20,12 % |
| Valeur ajoutée | 1 291 705 | 28,04% | 1 380 998 | 28,80% | 1 277 517 | 26,94% | 1 356 840 | 28,76% | 1 556 675 | 28,87% | 20,51 % |
| EBE | 81 589 | 1,77% | 163 775 | 3,42% | 287 557 | 6,06% | 425 209 | 9,01% | 619 187 | 11,48% | 658,91 % |
| Résultat d'exploitation | 52 200 | 1,13% | 133 412 | 2,78% | 254 234 | 5,36% | 398 269 | 8,44% | 562 293 | 10,43% | 977,19 % |
| Résultat courant avant impôts | 59 405 | 1,29% | 143 624 | 3,00% | 265 001 | 5,59% | 409 474 | 8,68% | 574 607 | 10,66% | 867,27 % |
| Résultat exceptionnel | 9 988 | 0,22% | -30 | 0,00% | -3 000 | -0,06% | 3 074 | 0,07% | 0 | 0,00% | -100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 60 366 | 1,31% | 109 659 | 2,29% | 190 158 | 4,01% | 299 719 | 6,35% | 425 548 | 7,89% | 604,95 % |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2017-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 638 | 140 111 | 227 756 | 324 893 | 468 508 | 488,30 % |
| - | 75,93% | 62,55% | 42,65% | 44,20% |
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PHARMACIE DES CEDRES
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