Siren: 340352814 TVA intracommunautaire: FR79340352814 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -666 470 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -61,47 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -75,84 % |
| Capacité de remboursement(3) | -21,70 |
| Ratio de liquidité(4) | 5,24 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,73 % | 4,20 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,32 % | 3,64 % |
| Rentabilité économique(3) | 20,19 % | 6,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 832 726 | 871 440 | 4,65 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 66 636 | 204 969 | 207,59% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 766 090 | 666 470 | -13,00 % |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 490 816 | 1 014 065 | -31,98 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 232 | 0,02% | - |
| Production de l'exercice | 1 490 816 | 100,00% | 1 013 833 | 99,98% | -31,99 % |
| Valeur ajoutée | 832 501 | 55,84% | 567 824 | 55,99% | -31,79 % |
| EBE | 162 522 | 10,90% | 54 286 | 5,35% | -66,60 % |
| Résultat d'exploitation | 169 970 | 11,40% | 57 243 | 5,64% | -66,32 % |
| Résultat courant avant impôts | 169 970 | 11,40% | 57 243 | 5,64% | -66,32 % |
| Résultat exceptionnel | -260 | -0,02% | -15 302 | -1,51% | -5 785,38 % |
| Résultat de l'exercice | 123 978 | 8,32% | 36 901 | 3,64% | -70,24 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 113 935 | 30 716 | -73,04 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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KITA
Siret: 34035281400032 - Code APE: 4332Bachat vente en France et A L étranger pose de cloisons amovibles de châssis aluminium ainsi que touts travaux de petite serrurerieDate de création: 01/05/2021
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Siret: 34035281400024 - Code APE: 4332BCLOISONS AMOVIBLES FAUX PLAFONDS SERRURERIEDate de création: 30/06/1989
40 RUE JEAN JAURES 93170 BAGNOLET FRANCE
