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En 2019, son résultat net est de 65 178 € pour un chiffre d'affaires de 1 609 981 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,05 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340352822
TVA intracommunautaire: FR6340352822
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement), 2022 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2019:
1 609 981 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2019:
44 020 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2019:
65 178 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
-4 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
686 992 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
152 665 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
88 215 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
30 198 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -602 709 €
Ratio d'indépendance financière(1) -60,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -81,28 %
Capacité de remboursement(3) -15,33
Ratio de liquidité(4) 4,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172019
Rentabilité financière(1)-220,80 %8,79 %
Taux de profitabilité(2)-96,45 %4,05 %
Rentabilité économique(3)-214,46 %6,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
632 262638 267628 349670 6546,07 %
-0,95%-1,55%6,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
-11 02352 68293 975-16 33948,23%
-577,93%78,38%-117,39%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
643 285585 584534 375686 9926,79 %
--8,97%-8,74%28,56%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 589 3061 609 9811,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice-20 887-1,31%1 613 397100,21%7 824,41 %
Valeur ajoutée-781 114-49,15%867 17153,86%211,02 %
EBE-1 524 110-95,90%44 0202,73%102,89 %
Résultat d'exploitation-1 535 095-96,59%40 1782,50%102,62 %
Résultat courant avant impôts-1 519 997-95,64%50 7253,15%103,34 %
Résultat exceptionnel2 4810,16%28 1201,75%1 033,41 %
Résultat de l'exercice-1 532 886-96,45%65 1784,05%104,25 %

Capacité d'autofinancement

20172019Variation 2017-2019
-1 524 82939 305102,58 %

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

VILLEDIEU OLIVIER JACQUES DANIEL Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34035282200027 - Code APE: 4334Z
Tous travaux de peinture vitrerie ravalement revêtement de sols et murs et accessoirement l'achat la vente de matériaux s'y rapportant.
Date de création: 30/03/1987
RUE GUSTAVE EIFFEL 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN FRANCE