logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter
Les documents comptables Le diagnostic financier L'analyse concurrentielle L'expertise comptable
Calcul de taille de position
S'inscrire Contact ☰

En 2022, son résultat net est de 38 953 € pour un chiffre d'affaires de 1 042 940 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 340352939
TVA intracommunautaire: FR66340352939
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Voir les entreprises du même secteur d'activité du département .

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
1 042 940 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
84 514 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
38 953 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
-8 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
179 454 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
682 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
58 080 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
24 235 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 399 831 €
Ratio d'indépendance financière(1) 38,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) 130,79 %
Capacité de remboursement(3) 5,45
Ratio de liquidité(4) 1,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)31,23 %26,72 %14,74 %22,41 %12,74 %
Taux de profitabilité(2)7,40 %6,88 %3,72 %12,40 %3,73 %
Rentabilité économique(3)16,04 %18,74 %12,34 %8,34 %5,53 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-45 532-15 524-66 297221 777156 033-442,69 %
-65,91%-327,06%434,52%-29,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162019202020212022Variation 2016-2022
-33 51415 2942 35277 356-23 421-30,12%
-145,63%-84,62%3 188,95%-130,28%

Trésorerie:

20162019202020212022Variation 2016-2022
-12 018-30 819-68 650144 422179 4541 593,21 %
--156,44%-122,75%310,37%24,26%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 309 4031 325 7021 277 182592 7641 042 940-20,35 %
Marge commerciale629 50748,08%640 59348,32%628 31549,20%287 90148,57%498 85947,83%-20,75 %
Production de l'exercice358 52627,38%362 76227,36%351 71227,54%171 08228,86%304 22129,17%-15,15 %
Valeur ajoutée716 80554,74%754 87456,94%701 09354,89%240 80040,62%539 58551,74%-24,72 %
EBE163 21012,46%182 50313,77%132 40510,37%61 50810,38%84 5148,10%-48,22 %
Résultat d'exploitation128 7999,84%145 10310,95%96 4267,55%81 34413,72%48 7904,68%-62,12 %
Résultat courant avant impôts116 2408,88%134 17210,12%86 9816,81%79 37413,39%39 4713,78%-66,04 %
Résultat exceptionnel-2 019-0,15%-17 673-1,33%-23 401-1,83%-5 875-0,99%-518-0,05%74,34 %
Résultat de l'exercice96 8497,40%91 2086,88%47 5713,72%73 49912,40%38 9533,73%-59,78 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
131 029129 33292 44658 92873 365-44,01 %
--1,30%-28,52%-36,26%24,50%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

FARCY CHRISTOPHE Gérant

FARCY DANIEL Gérant

FARCY PATRICIA Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 34035293900011 - Code APE: 5510Z
Restauration fonds de commerce d'hôtellerie
Date de création: 01/02/1987
RTE NATIONALE 7 58150 POUILLY-SUR-LOIRE FRANCE