L'entreprise LE RELAIS DE POUILLY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/1987.
En 2021, son résultat net est de 73 499 € pour un chiffre d'affaires de 592 764 €, ce qui représente un taux de marge nette de 12,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE RELAIS DE POUILLY présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340352939 TVA intracommunautaire: FR66340352939 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/02/1987
QUAI DE LOIRE
Route NATIONALE 7
58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 504 541 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 46,14 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 153,83 % |
| Capacité de remboursement(3) | 8,56 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,90 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -4 468 | -15 524 | -66 297 | 221 777 | -5 063,68 % |
| - | -247,45% | -327,06% | 434,52% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -3 067 | 15 294 | 2 352 | 77 356 | -2 622,20% |
| - | 598,66% | -84,62% | 3 188,95% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -1 401 | -30 819 | -68 650 | 144 422 | 10 408,49 % |
| - | -2 099,79% | -122,75% | 310,37% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 363 609 | 1 325 176 | 1 309 403 | 1 325 702 | 1 277 182 | 592 764 | -56,53 % | ||||||
| Marge commerciale | 644 590 | 47,27% | 653 308 | 49,30% | 629 507 | 48,08% | 640 593 | 48,32% | 628 315 | 49,20% | 287 901 | 48,57% | -55,34 % |
| Production de l'exercice | 345 522 | 25,34% | 358 831 | 27,08% | 358 526 | 27,38% | 362 762 | 27,36% | 351 712 | 27,54% | 171 082 | 28,86% | -50,49 % |
| Valeur ajoutée | 688 894 | 50,52% | 685 763 | 51,75% | 716 805 | 54,74% | 754 874 | 56,94% | 701 093 | 54,89% | 240 800 | 40,62% | -65,05 % |
| EBE | 92 380 | 6,77% | 141 308 | 10,66% | 163 210 | 12,46% | 182 503 | 13,77% | 132 405 | 10,37% | 61 508 | 10,38% | -33,42 % |
| Résultat d'exploitation | 44 589 | 3,27% | 102 201 | 7,71% | 128 799 | 9,84% | 145 103 | 10,95% | 96 426 | 7,55% | 81 344 | 13,72% | 82,43 % |
| Résultat courant avant impôts | 19 259 | 1,41% | 88 441 | 6,67% | 116 240 | 8,88% | 134 172 | 10,12% | 86 981 | 6,81% | 79 374 | 13,39% | 312,14 % |
| Résultat exceptionnel | 7 115 | 0,52% | -1 135 | -0,09% | -2 019 | -0,15% | -17 673 | -1,33% | -23 401 | -1,83% | -5 875 | -0,99% | -182,57 % |
| Résultat de l'exercice | 27 777 | 2,04% | 77 314 | 5,83% | 96 849 | 7,40% | 91 208 | 6,88% | 47 571 | 3,72% | 73 499 | 12,40% | 164,60 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 573 | 116 845 | 131 029 | 129 332 | 92 446 | 58 928 | -22,03 % |
| - | 54,61% | 12,14% | -1,30% | -28,52% | -36,26% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,18 % | 30,53 % | 31,23 % | 26,72 % | 14,74 % | 22,41 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,04 % | 5,83 % | 7,40 % | 6,88 % | 3,72 % | 12,40 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,52 % | 12,78 % | 16,04 % | 18,74 % | 12,34 % | 8,34 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34035293900011 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/02/1987
Route NATIONALE 7 58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE RELAIS DE POUILLY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 20/12/2017 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (01/12/2017) |
| 20/09/2011 |
Acte sous seing privé Cession de parts (29/07/2011) Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (29/07/2011) Statuts mis à jour |
| 23/02/2011 |
Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de gérant(s) (10/12/2010) |
| 16/04/2002 |
Divers ENTRE LES SOUSSIGNES MR FISCHER ROBERT LE CEDANT ET MR BOUFFARD PATRICKLE CESSIONNAIRE Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (28/01/2002) Statuts mis à jour Divers ENTRE LES SOUSSIGNES MR ERIC CYPRIEN LE CEDANT ET MME GUILLEMETTE RABIAUEPSE FISCHER LE CESSIONNAIRE |
| 19/03/2002 |
Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (31/12/2001) Statuts mis à jour |
| 25/10/1999 |
Procès-verbal d'assemblée Reconstitution de l'actif net (28/09/1999) |
| 11/08/1998 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/01/1998) |
| 07/10/1996 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de dénomination en celle de LE RELAIS DE POUILLY (10/09/1996) Statuts mis à jour |
| 17/02/1992 |
Déclaration de conformité Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à l'objet social (06/01/1992) Statuts mis à jour |
| 06/03/1991 |
Déclaration de conformité Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (30/11/1990) Statuts mis à jour |
| 25/01/1991 |
Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers |
| 28/02/1987 |
Divers |
