Siren: 340353655 TVA intracommunautaire: FR80340353655 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 15 743 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,36 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,51 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,26 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 19,02 % | 14,48 % | -1,93 % | 4,25 % | -6,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | 20,84 % | 17,07 % | -1,78 % | 5,42 % | -0,97 % |
| Rentabilité économique(3) | 18,60 % | 11,71 % | -1,65 % | 4,36 % | -6,49 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 162 646 | 642 052 | 826 416 | 848 342 | -27,03 % |
| - | -44,78% | 28,71% | 2,65% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 186 532 | 632 850 | 830 838 | 841 451 | -29,08% |
| - | -46,66% | 31,29% | 1,28% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -23 888 | 9 200 | -4 422 | 6 890 | 128,84 % |
| - | 138,51% | -148,07% | 255,81% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 028 947 | 1 012 622 | 1 162 344 | 875 079 | 7 372 737 | 616,53 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 028 947 | 100,00% | 1 012 622 | 100,00% | 1 162 344 | 100,00% | 875 079 | 100,00% | 7 372 737 | 100,00% | 616,53 % |
| Valeur ajoutée | -4 157 911 | -404,09% | -4 387 719 | -433,30% | -4 142 462 | -356,39% | -3 917 079 | -447,63% | 1 944 327 | 26,37% | 146,76 % |
| EBE | 215 091 | 20,90% | 96 963 | 9,58% | 4 445 | 0,38% | 100 486 | 11,48% | 144 372 | 1,96% | -32,88 % |
| Résultat d'exploitation | 214 283 | 20,83% | 140 696 | 13,89% | -18 437 | -1,59% | 49 079 | 5,61% | -69 302 | -0,94% | -132,34 % |
| Résultat courant avant impôts | 214 288 | 20,83% | 143 062 | 14,13% | -17 593 | -1,51% | 49 079 | 5,61% | -69 302 | -0,94% | -132,34 % |
| Résultat exceptionnel | -22 | 0,00% | 786 | 0,08% | -3 065 | -0,26% | 11 022 | 1,26% | -2 352 | -0,03% | -10 590,91 % |
| Résultat de l'exercice | 214 439 | 20,84% | 172 815 | 17,07% | -20 656 | -1,78% | 47 425 | 5,42% | -71 654 | -0,97% | -133,41 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252 604 | 160 765 | -2 606 | 85 759 | -82 197 | -132,54 % |
| - | -36,36% | -101,62% | 3 390,83% | -195,85% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 34035365500046 - Code APE: 4931ZLa gestion et l'exploitation des services urbains délégués par la communauté de l'auxerrois et plus généralement toutes opérations de transports de voyageurs; l'acquisition et la location d'autobus et/ou de tous véhicules pour tous services; la construction la réparation l'entretien l'achat la vente et le négoce de tout matériel de transport de manutention et autres; la vente de tous combustiblesDate de création: 15/12/2010
3 RUE DES FONTENOTTES 89000 AUXERRE FRANCE
Siret: 34035365500012 - Code APE: 4931ZTransports urbains et suburbains de voyageursDate de création: 01/01/1987 fermé depuis le 28/06/20063 AV DE SOSPEL 06500 MENTON FRANCE
Siret: 34035365500020 - Code APE: 4931ZTransports urbains et suburbains de voyageursDate de création: 30/07/2003 fermé depuis le 15/03/20043 RUE MASSENA 06500 MENTON FRANCE
Siret: 34035365500038 - Code APE: 4931ZTransports urbains et suburbains de voyageursDate de création: 28/06/2006 fermé depuis le 15/12/2010526 RUE STE GENEVIEVE 84000 AVIGNON FRANCE
