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En 2022, son résultat net est de 996 602 € pour un chiffre d'affaires de 7 392 667 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340353994
TVA intracommunautaire: FR30340353994
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2022:
7 392 667 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2022:
1 940 574 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2022:
996 602 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2022:
246 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2022:
738 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2022:
982 604 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2022:
677 841 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2022:
9 936 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 26 811 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,33 %
Capacité de remboursement(3) 0,02
Ratio de liquidité(4) 4,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)40,24 %29,62 %29,07 %24,31 %12,31 %
Taux de profitabilité(2)16,80 %17,64 %19,95 %22,69 %13,48 %
Rentabilité économique(3)64,29 %46,41 %45,37 %36,92 %17,44 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 740 6751 918 5173 769 3425 060 662190,73 %
-10,22%96,47%34,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
1 732 1791 901 5643 522 9555 059 923192,11%
-9,78%85,27%43,63%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
8 49616 953246 385738-91,31 %
-99,54%1 353,34%-99,70%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 355 4897 325 8567 826 0017 604 2797 392 6670,51 %
Marge commerciale1 7710,02%1 8550,03%1 4420,02%-1600,00%-2180,00%-112,31 %
Production de l'exercice7 353 71999,98%7 324 00199,97%7 824 55999,98%7 604 279100,00%7 392 667100,00%0,53 %
Valeur ajoutée5 081 87469,09%4 968 01767,81%5 390 31668,88%5 054 15066,46%4 483 59460,65%-11,77 %
EBE2 122 82528,86%2 215 81830,25%2 648 29833,84%2 865 01437,68%1 940 57426,25%-8,59 %
Résultat d'exploitation1 963 60726,70%2 008 26627,41%2 422 34630,95%2 600 10134,19%1 399 75118,93%-28,72 %
Résultat courant avant impôts1 973 64226,83%2 023 01927,61%2 433 67031,10%2 619 99634,45%1 414 39119,13%-28,34 %
Résultat exceptionnel-53 636-0,73%6 7290,09%8 8540,11%-3 911-0,05%-9 941-0,13%81,47 %
Résultat de l'exercice1 235 44916,80%1 291 97717,64%1 561 55119,95%1 725 49822,69%996 60213,48%-19,33 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
1 420 6011 464 0661 816 5702 065 4821 433 6330,92 %
-3,06%24,08%13,70%-30,59%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

POTIER NADINE ANDREE MONIQUE Directeur Général

CHOUTET NICOLAS

DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

CLINIQUE RONSARD
Siret: 34035399400023 - Code APE: 8610Z
Activités hospitalières
Date de création: 01/07/2012
3 RUE TONY LAINE 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS FRANCE

Etablissements fermés

CLINIQUE RONSARD
Siret: 34035399400015 - Code APE: 8610Z
Activités hospitalières
Date de création: 01/02/1987 fermé depuis le 16/07/2012
3 CHE DE MONCHENAIN 37320 ESVRES FRANCE